有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(平成29年7月13日-平成30年1月12日)

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【提出】: 2018/03/30 9:07
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【項目】: 47項目

①【投資有価証券の主要銘柄】

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	業種	数量	簿価単価 (円)	簿価金額 (円)	評価単価 (円)	評価金額 (円)	投資比率 (%)
1	日本	株式	興銀リース	その他金融業	18,700	2,945.00	55,071,500	2,863.00	53,538,100	1.53
2	日本	株式	コーナン商事	小売業	19,000	2,656.09	50,465,776	2,740.00	52,060,000	1.49
3	日本	株式	住友林業	建設業	26,200	1,991.79	52,184,900	1,875.00	49,125,000	1.40
4	日本	株式	芙蓉総合リース	その他金融業	6,100	7,520.00	45,872,000	8,010.00	48,861,000	1.39
5	日本	株式	阪和興業	卸売業	8,700	5,460.00	47,502,000	5,290.00	46,023,000	1.31
6	日本	株式	三菱UFJリース	その他金融業	64,500	700.00	45,150,000	704.00	45,408,000	1.30
7	日本	株式	NTTドコモ	情報・通信業	16,700	2,655.50	44,346,850	2,704.50	45,165,150	1.29
8	日本	株式	ダイセル	化学	33,900	1,367.00	46,341,300	1,322.00	44,815,800	1.28
9	日本	株式	KDDI	情報・通信業	15,900	2,765.13	43,965,600	2,753.00	43,772,700	1.25
10	日本	株式	スターゼン	卸売業	7,900	5,600.00	44,240,000	5,530.00	43,687,000	1.25
11	日本	株式	新日本建設	建設業	42,400	1,010.00	42,824,000	1,029.00	43,629,600	1.24
12	日本	株式	リコーリース	その他金融業	10,800	3,926.45	42,405,680	4,005.00	43,254,000	1.23
13	日本	株式	しまむら	小売業	3,300	12,470.00	41,151,000	12,830.00	42,339,000	1.21
14	日本	株式	ダイワボウホールディングス	卸売業	8,700	4,805.00	41,803,500	4,850.00	42,195,000	1.20
15	日本	株式	クレディセゾン	その他金融業	21,200	2,152.08	45,624,110	1,983.00	42,039,600	1.20
16	日本	株式	りそなホールディングス	銀行業	63,600	713.26	45,363,960	657.30	41,804,280	1.19
17	日本	株式	大林組	建設業	31,700	1,375.40	43,600,200	1,312.00	41,590,400	1.19
18	日本	株式	前田道路	建設業	17,000	2,605.47	44,293,000	2,431.00	41,327,000	1.18
19	日本	株式	アークス	小売業	16,300	2,440.00	39,772,000	2,535.00	41,320,500	1.18
20	日本	株式	スターツコーポレーション	不動産業	13,500	3,070.00	41,445,000	3,045.00	41,107,500	1.17
21	日本	株式	ライト工業	建設業	32,900	1,286.08	42,312,100	1,237.00	40,697,300	1.16
22	日本	株式	ハマキョウレックス	陸運業	10,700	3,242.01	34,689,560	3,770.00	40,339,000	1.15
23	日本	株式	DCMホールディングス	小売業	37,300	1,051.00	39,202,300	1,080.00	40,284,000	1.15
24	日本	株式	東京センチュリー	その他金融業	6,800	5,700.00	38,760,000	5,890.00	40,052,000	1.14
25	日本	株式	センコーグループホールディングス	陸運業	50,800	815.13	41,409,100	782.00	39,725,600	1.13
26	日本	株式	伊藤忠エネクス	卸売業	38,800	1,112.00	43,145,600	1,020.00	39,576,000	1.13
27	日本	株式	沢井製薬	医薬品	7,900	5,080.00	40,132,000	4,990.00	39,421,000	1.12
28	日本	株式	日本電信電話	情報・通信業	7,500	5,229.00	39,217,500	5,191.00	38,932,500	1.11
29	日本	株式	象印マホービン	電気機器	29,000	1,260.31	36,549,233	1,339.00	38,831,000	1.11
30	日本	株式	東京海上ホールディングス	保険業	7,500	5,383.00	40,372,500	5,140.00	38,550,000	1.10

種類別及び業種別投資比率

種類	国内/国外	業種	投資比率(%)
株式	国内	建設業	15.31
		食料品	2.75
		パルプ・紙	1.09
		化学	5.00
		医薬品	4.94
		金属製品	1.80
		機械	2.03
		電気機器	4.72
		輸送用機器	2.02
		その他製品	1.10
		電気・ガス業	1.60
		陸運業	5.77
		倉庫・運輸関連業	0.83
		情報・通信業	8.40
		卸売業	11.15
		小売業	11.34
		銀行業	4.92
		保険業	1.10
		その他金融業	8.85
		不動産業	1.73
		サービス業	2.93
合計			99.48

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開示資料

決算