有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第11期(令和3年7月13日-令和4年1月12日)
①【投資有価証券の主要銘柄】
| 順位 | 国/ 地域 | 種類 | 銘柄名 | 業種 | 数量 | 簿価 単価 (円) | 簿価 金額 (円) | 評価 単価 (円) | 評価 金額 (円) | 投資 比率 (%) |
| 1 | 日本 | 株式 | H.U.グループホールディングス | サービス業 | 3,800 | 2,961.00 | 11,251,800 | 2,908.00 | 11,050,400 | 1.37 |
| 2 | 日本 | 株式 | ジャックス | その他金融業 | 3,400 | 3,095.00 | 10,523,000 | 3,090.00 | 10,506,000 | 1.30 |
| 3 | 日本 | 株式 | オリックス | その他金融業 | 4,100 | 2,514.50 | 10,309,450 | 2,355.50 | 9,657,550 | 1.19 |
| 4 | 日本 | 株式 | MS&ADインシュアランスグループホールディングス | 保険業 | 2,400 | 3,902.00 | 9,364,800 | 3,926.00 | 9,422,400 | 1.16 |
| 5 | 日本 | 株式 | シノケングループ | 不動産業 | 9,600 | 959.00 | 9,206,400 | 980.00 | 9,408,000 | 1.16 |
| 6 | 日本 | 株式 | 日鉄鉱業 | 鉱業 | 1,400 | 6,790.00 | 9,506,000 | 6,370.00 | 8,918,000 | 1.10 |
| 7 | 日本 | 株式 | 日新 | 倉庫・運輸関連業 | 5,600 | 1,672.00 | 9,363,200 | 1,580.00 | 8,848,000 | 1.09 |
| 8 | 日本 | 株式 | NIPPON EXPRESSホールディングス | 陸運業 | 1,300 | 7,310.00 | 9,503,000 | 6,770.00 | 8,801,000 | 1.09 |
| 9 | 日本 | 株式 | アルコニックス | 卸売業 | 6,600 | 1,426.00 | 9,411,600 | 1,332.00 | 8,791,200 | 1.09 |
| 10 | 日本 | 株式 | 栄研化学 | 医薬品 | 5,100 | 1,912.00 | 9,751,200 | 1,711.00 | 8,726,100 | 1.08 |
| 11 | 日本 | 株式 | 三菱瓦斯化学 | 化学 | 4,000 | 2,082.00 | 8,328,000 | 2,177.00 | 8,708,000 | 1.08 |
| 12 | 日本 | 株式 | アサヒホールディングス | 非鉄金属 | 3,900 | 2,126.00 | 8,291,400 | 2,212.00 | 8,626,800 | 1.07 |
| 13 | 日本 | 株式 | 三栄建築設計 | 不動産業 | 5,400 | 1,750.00 | 9,450,000 | 1,591.00 | 8,591,400 | 1.06 |
| 14 | 日本 | 株式 | ジーテクト | 金属製品 | 6,200 | 1,495.00 | 9,269,000 | 1,372.00 | 8,506,400 | 1.05 |
| 15 | 日本 | 株式 | ケーズホールディングス | 小売業 | 7,500 | 1,108.00 | 8,310,000 | 1,125.00 | 8,437,500 | 1.04 |
| 16 | 日本 | 株式 | 富士フイルムホールディングス | 化学 | 1,100 | 8,546.00 | 9,400,600 | 7,630.00 | 8,393,000 | 1.04 |
| 17 | 日本 | 株式 | 東ソー | 化学 | 4,700 | 1,796.93 | 8,445,600 | 1,784.00 | 8,384,800 | 1.04 |
| 18 | 日本 | 株式 | 芙蓉総合リース | その他金融業 | 1,100 | 7,940.00 | 8,734,000 | 7,570.00 | 8,327,000 | 1.03 |
| 19 | 日本 | 株式 | 第一生命ホールディングス | 保険業 | 3,200 | 2,640.50 | 8,449,600 | 2,571.50 | 8,228,800 | 1.02 |
| 20 | 日本 | 株式 | 住友林業 | 建設業 | 4,100 | 2,215.78 | 9,084,700 | 2,000.00 | 8,200,000 | 1.01 |
| 21 | 日本 | 株式 | 日本電信電話 | 情報・通信業 | 2,500 | 3,311.00 | 8,277,500 | 3,267.00 | 8,167,500 | 1.01 |
| 22 | 日本 | 株式 | ミライト・ホールディングス | 建設業 | 4,300 | 1,918.13 | 8,248,000 | 1,895.00 | 8,148,500 | 1.01 |
| 23 | 日本 | 株式 | レンゴー | パルプ・紙 | 9,500 | 900.00 | 8,550,000 | 853.00 | 8,103,500 | 1.00 |
| 24 | 日本 | 株式 | 伊藤忠エネクス | 卸売業 | 8,000 | 1,006.00 | 8,048,000 | 1,001.00 | 8,008,000 | 0.99 |
| 25 | 日本 | 株式 | みずほリース | その他金融業 | 2,500 | 3,260.00 | 8,150,000 | 3,190.00 | 7,975,000 | 0.99 |
| 26 | 日本 | 株式 | 高松コンストラクショングループ | 建設業 | 4,000 | 1,976.00 | 7,904,000 | 1,987.00 | 7,948,000 | 0.98 |
| 27 | 日本 | 株式 | ベルーナ | 小売業 | 11,000 | 737.00 | 8,107,000 | 722.00 | 7,942,000 | 0.98 |
| 28 | 日本 | 株式 | 稲畑産業 | 卸売業 | 4,600 | 1,700.00 | 7,820,000 | 1,724.00 | 7,930,400 | 0.98 |
| 29 | 日本 | 株式 | 大成建設 | 建設業 | 2,100 | 3,565.00 | 7,486,500 | 3,745.00 | 7,864,500 | 0.97 |
| 30 | 日本 | 株式 | 三菱HCキャピタル | その他金融業 | 13,300 | 609.00 | 8,099,700 | 591.00 | 7,860,300 | 0.97 |
| 種類別及び業種別投資比率 |
| 種類 | 国内/国外 | 業種 | 投資比率(%) |
| 株式 | 国内 | 鉱業 | 1.10 |
| 建設業 | 11.36 | ||
| 食料品 | 1.61 | ||
| パルプ・紙 | 1.00 | ||
| 化学 | 7.83 | ||
| 医薬品 | 1.82 | ||
| 石油・石炭製品 | 0.97 | ||
| ゴム製品 | 0.97 | ||
| ガラス・土石製品 | 0.83 | ||
| 非鉄金属 | 2.71 | ||
| 金属製品 | 3.48 | ||
| 機械 | 2.13 | ||
| 電気機器 | 3.39 | ||
| 輸送用機器 | 1.61 | ||
| 精密機器 | 1.36 | ||
| その他製品 | 3.62 | ||
| 陸運業 | 3.30 | ||
| 倉庫・運輸関連業 | 2.99 | ||
| 情報・通信業 | 3.00 | ||
| 卸売業 | 10.88 | ||
| 小売業 | 7.10 | ||
| 銀行業 | 4.76 | ||
| 保険業 | 3.12 | ||
| その他金融業 | 6.47 | ||
| 不動産業 | 4.59 | ||
| サービス業 | 6.26 | ||
| 合 計 | 98.38 |
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