野村継続増配日本株の貸借対照表
- 【提出】
- 2020年9月25日 9:04
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第8期(令和2年1月15日-令和2年7月13日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2020年1月14日 | 2020年7月13日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 41,082,096 | 29,434,795 |
| 株式 | 1,959,748,460 | 1,462,488,210 |
| 未収入金 | － | 4,323,113 |
| 未収配当金 | 2,135,000 | 1,793,850 |
| 流動資産計 | 2,002,965,556 | 1,498,039,968 |
| 資産の部合計 | 2,002,965,556 | 1,498,039,968 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払金 | － | 3,866,492 |
| 未払収益分配金 | 1,342,215 | 1,141,924 |
| 未払解約金 | 3,934,832 | 5,984,911 |
| 未払受託者報酬 | 585,071 | 432,667 |
| 未払委託者報酬 | 16,381,842 | 12,114,563 |
| 未払利息 | 35 | 16 |
| その他未払費用 | 35,040 | 25,898 |
| 流動負債計 | 22,279,035 | 23,566,471 |
| 負債の部合計 | 22,279,035 | 23,566,471 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 1,342,215,398 | 1,141,924,575 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 638,471,123 | 332,548,922 |
| （分配準備積立金） | 485,463,226 | 423,354,213 |
| 元本等合計 | 1,980,686,521 | 1,474,473,497 |
| 純資産の部合計 | 1,980,686,521 | 1,474,473,497 |
| 負債・純資産合計 | 2,002,965,556 | 1,498,039,968 |
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