純資産
個別
- 2021年1月12日
- 10億1747万
- 2021年7月12日 -11.59%
- 8億9953万
有報情報
- #1 事業の内容及び営業の概況、委託会社等の概況（連結）
- 委託者の運用する証券投資信託は2021年7月30日現在次の通りです(ただし、親投資信託を除きます。)。2021/09/24 9:06
種類 本数 純資産総額(百万円) 追加型株式投資信託 994 37,262,236 単位型株式投資信託 195 817,802 追加型公社債投資信託 14 6,310,987 単位型公社債投資信託 503 1,626,966 合計 1,706 46,017,992 - #2 信託報酬等（連結）
- (3)【信託報酬等】2021/09/24 9:06
信託報酬の総額は、ファンドの計算期間を通じて毎日、ファンドの純資産総額に年1.595%(税抜年1.45%)の率(「信託報酬率」といいます。)を乗じて得た額とします。ファンドの信託報酬は、日々計上され、ファンドの基準価額に反映されます。なお、毎計算期末または信託終了のときファンドから支払われます。
信託報酬率の配分については、次の通り(税抜)とします。 - #3 投資リスク（連結）
- 投資者の個別元本(追加型投資信託を保有する投資者毎の取得元本)の状況によっては、分配金額の一部または全部が、実質的に元本の一部払戻しに相当する場合があります。2021/09/24 9:06
分配金は、預貯金の利息とは異なりファンドの純資産から支払われますので、分配金支払い後の純資産はその相当額が減少することとなり、基準価額が下落する要因となります。計算期間中に運用収益があった場合においても、当該運用収益を超えて分配を行なった場合、当期決算日の基準価額は前期決算日の基準価額と比べて下落することになります。
≪委託会社におけるリスクマネジメント体制≫ - #4 投資制限（連結）
- ・株式への投資割合には制限を設けません。2021/09/24 9:06
・外貨建資産への投資割合は、信託財産の純資産総額の10%以下とします。
・同一銘柄の株式への投資割合は、信託財産の純資産総額の10%以内とします。 - #5 投資状況（連結）
- (1)【投資状況】2021/09/24 9:06
e border="0">資産の種類 国/地域 時価合計(円) 投資比率(%) 現金・預金・その他資産(負債控除後) ― 7,849,866 0.87 合計(純資産総額) 892,752,466 100.00 資産の種類 国/地域 時価合計(円) 投資比率(%) 株式 日本 884,902,600 99.12 現金・預金・その他資産(負債控除後) ― 7,849,866 0.87 合計(純資産総額) 892,752,466 100.00 - #6 株主資本等変動計算書、委託会社等の経理状況（連結）
- 2021/09/24 9:06
当事業年度(自 2020年4月1日 至 2021年3月31日)(単位:百万円) 評価・換算差額等 純資産合計 その他有価証券評価差額金 評価・換算差額等合計
- #7 注記事項、委託会社等の経理状況（連結）
- (自 2020年4月1日
至 2021年3月31日)1株当たり純資産額 16,557円31銭 1株当たり当期純利益 4,658円88銭 1株当たり純資産額 17,018円01銭 1株当たり当期純利益 5,101円61銭 潜在株式調整後1株当たり当期純利益については、潜在株式が存在しないため記載しておりません。
1株当たり当期純利益の算定上の基礎2021/09/24 9:06- #8 純資産の推移（連結）
①【純資産の推移】2021/09/24 9:06
e border="0">2021年7月末日及び同日前1年以内における各月末並びに下記決算期末の純資産の推移は次の通りです。
e border="0">純資産総額(百万円) 1口当たり純資産額(円) (分配落) (分配付) (分配落) (分配付) 純資産総額(百万円) 1口当たり純資産額(円) (分配落) (分配付) (分配落) (分配付) 第1計算期間 (2017年 1月12日) 3,007 3,009 1.2114 1.2124 第2計算期間 (2017年 7月12日) 2,768 2,770 1.3268 1.3278 第3計算期間 (2018年 1月12日) 3,434 3,436 1.5321 1.5331 第4計算期間 (2018年 7月12日) 3,140 3,142 1.4177 1.4187 第5計算期間 (2019年 1月15日) 2,730 2,732 1.3124 1.3134 第6計算期間 (2019年 7月12日) 2,362 2,364 1.3597 1.3607 第7計算期間 (2020年 1月14日) 1,980 1,982 1.4757 1.4767 第8計算期間 (2020年 7月13日) 1,474 1,475 1.2912 1.2922 第9計算期間 (2021年 1月12日) 1,017 1,018 1.4879 1.4889 第10計算期間 (2021年 7月12日) 899 900 1.5730 1.5740 2020年 7月末日 1,397 ― 1.2310 ― 8月末日 1,489 ― 1.3491 ― 9月末日 1,526 ― 1.3977 ― 10月末日 1,429 ― 1.3372 ― 11月末日 1,181 ― 1.4039 ― 12月末日 994 ― 1.4509 ― 2021年 1月末日 916 ― 1.4548 ― 2月末日 919 ― 1.4842 ― 3月末日 928 ― 1.6087 ― 4月末日 893 ― 1.5522 ― 5月末日 886 ― 1.5445 ― 6月末日 891 ― 1.5586 ― 7月末日 892 ― 1.5670 ― - #9 純資産額計算書（連結）
【純資産額計算書】2021/09/24 9:06
e border="0">2021年7月30日現在
e border="0">Ⅰ 資産総額 900,906,414 円 Ⅱ 負債総額 8,153,948 円 Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) 892,752,466 円 Ⅳ 発行済口数 569,724,172 口 Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) 1.5670 円 Ⅰ 資産総額 900,906,414 円 Ⅱ 負債総額 8,153,948 円 Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) 892,752,466 円 Ⅳ 発行済口数 569,724,172 口 Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) 1.5670 円 - #10 資産の評価（連結）
(1)【資産の評価】2021/09/24 9:06
<基準価額の計算方法>基準価額とは、計算日において、信託財産に属する資産(受入担保金代用有価証券を除きます。)を法令および一般社団法人投資信託協会規則にしたがって時価または一部償却原価法により評価して得た信託財産の資産総額から負債総額を控除した金額(「純資産総額」といいます。)を、計算日における受益権口数で除して得た額をいいます。なお、ファンドにおいては1万口当りの価額で表示されます。
ファンドの主な投資対象の評価方法は以下の通りです。- #11 運用体制（連結）
2021/09/24 9:06
≪委託会社によるファンドの関係法人(販売会社を除く)に対する管理体制等≫
当社では、「受託会社」または受託会社の再信託先に対しては、日々の純資産照合、月次の勘定残高照合などを行っています。また、受託業務の内部統制の有効性についての監査人による報告書を、受託会社より受け取っております。
運用の外部委託を行う場合、「運用の外部委託先」に対しては、外部委託先が行った日々の約定について、投資ガイドラインに沿ったものであるかを確認しています。また、コンプライアンスレポートの提出を義務付け、定期的に管理状況に関する報告を受けています。さらに、外部委託先の管理体制、コンプライアンス体制等について調査ならびに評価を行い、定期的に商品に関する委員会に報告しています。- #12 運用状況（連結）
以下は2021年7月30日現在の運用状況であります。2021/09/24 9:06
また、投資比率とはファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。- #13 附属明細表（連結）
e border="0">2021/09/24 9:06第1 有価証券明細表
(1)株式(2021年7月12日現在)(単位:円)
e border="0">種類 通貨 銘柄 株式数 評価額 備考 単価 金額 種類 通貨 銘柄 株式数 評価額 備考 単価 金額 株式 日本円 日鉄鉱業 1,500 5,910.00 8,865,000 ミライト・ホールディングス 4,200 2,073.00 8,706,600 高松コンストラクショングループ 4,000 2,049.00 8,196,000 大成建設 2,300 3,790.00 8,717,000 大林組 10,400 914.00 9,505,600 前田建設工業 9,800 973.00 9,535,400 新日本建設 10,300 859.00 8,847,700 NIPPO 2,700 3,140.00 8,478,000 福田組 1,400 4,940.00 6,916,000 住友林業 4,600 2,037.00 9,370,200 大和ハウス工業 2,600 3,381.00 8,790,600 関電工 10,300 895.00 9,218,500 住友電設 2,900 2,307.00 6,690,300 協和エクシオ 2,500 2,747.00 6,867,500 九電工 2,200 3,645.00 8,019,000 高砂熱学工業 3,900 1,918.00 7,480,200 S Foods 2,300 3,355.00 7,716,500 キリンホールディングス 2,700 2,111.50 5,701,050 日本毛織 5,900 981.00 5,787,900 ホギメディカル 1,500 3,455.00 5,182,500 レンゴー 10,500 916.00 9,618,000 東ソー 3,900 1,995.00 7,780,500 大阪ソーダ 3,300 2,424.00 7,999,200 デンカ 1,900 3,700.00 7,030,000 エア・ウォーター 4,500 1,659.00 7,465,500 宇部興産 3,100 2,237.00 6,934,700 富士フイルムホールディングス 1,300 8,190.00 10,647,000 綜研化学 2,000 1,953.00 3,906,000 レック 5,600 1,146.00 6,417,600 アステラス製薬 3,500 1,918.50 6,714,750 塩野義製薬 1,100 5,824.00 6,406,400 日本新薬 600 8,770.00 5,262,000 栄研化学 4,100 2,170.00 8,897,000 サワイグループホールディングス 1,500 4,730.00 7,095,000 ニチレキ 6,200 1,351.00 8,376,200 住友大阪セメント 2,100 3,000.00 6,300,000 大紀アルミニウム工業所 7,100 1,146.00 8,136,600 タツタ電線 12,300 557.00 6,851,100 アサヒホールディングス 2,900 2,265.00 6,568,500 横河ブリッジホールディングス 4,300 2,079.00 8,939,700 文化シヤッター 6,400 1,171.00 7,494,400 LIXIL 2,100 2,954.00 6,203,400 ジーテクト 6,000 1,544.00 9,264,000 サトーホールディングス 1,900 2,725.00 5,177,500 ダイヘン 1,600 4,800.00 7,680,000 ホーチキ 4,900 1,178.00 5,772,200 リオン 1,900 2,762.00 5,247,800 シスメックス 800 13,100.00 10,480,000 フクダ電子 800 9,760.00 7,808,000 テイ・エス テック 5,400 1,652.00 8,920,800 日機装 6,400 1,145.00 7,328,000 パラマウントベッドホールディングス 2,600 2,008.00 5,220,800 ニホンフラッシュ 5,900 1,258.00 7,422,200 フジシールインターナショナル 2,700 2,250.00 6,075,000 ピジョン 2,900 3,265.00 9,468,500 タカラスタンダード 3,800 1,600.00 6,080,000 ハマキョウレックス 2,900 3,220.00 9,338,000 日本通運 900 8,240.00 7,416,000 山九 1,500 5,000.00 7,500,000 センコーグループホールディングス 7,500 1,082.00 8,115,000 日新 4,800 1,505.00 7,224,000 住友倉庫 4,200 1,589.00 6,673,800 ティーガイア 3,800 2,007.00 7,626,600 CEホールディングス 9,100 566.00 5,150,600 EMシステムズ 800 839.00 671,200 スカラ 10,800 775.00 8,370,000 日本電信電話 3,200 2,882.00 9,222,400 KDDI 1,900 3,492.00 6,634,800 あらた 1,900 4,310.00 8,189,000 アルフレッサ ホールディングス 3,000 1,716.00 5,148,000 アルコニックス 5,300 1,475.00 7,817,500 ダイワボウホールディングス 4,800 2,015.00 9,672,000 シップヘルスケアホールディングス 2,000 2,709.00 5,418,000 ナガイレーベン 400 2,572.00 1,028,800 メディパルホールディングス 2,800 2,163.00 6,056,400 日本ライフライン 5,200 1,400.00 7,280,000 シークス 5,800 1,438.00 8,340,400 長瀬産業 4,600 1,681.00 7,732,600 豊田通商 1,500 5,240.00 7,860,000 カメイ 7,500 1,185.00 8,887,500 稲畑産業 5,800 1,683.00 9,761,400 伊藤忠エネクス 8,000 993.00 7,944,000 サンワテクノス 5,400 1,290.00 6,966,000 イエローハット 4,100 2,054.00 8,421,400 サーラコーポレーション 11,700 613.00 7,172,100 コーナン商事 2,700 3,785.00 10,219,500 VTホールディングス 16,500 459.00 7,573,500 上新電機 2,800 2,662.00 7,453,600 ケーズホールディングス 6,600 1,243.00 8,203,800 アークス 3,300 2,218.00 7,319,400 バローホールディングス 3,700 2,206.00 8,162,200 三菱UFJフィナンシャル・グループ 14,100 593.10 8,362,710 りそなホールディングス 20,500 420.80 8,626,400 三井住友トラスト・ホールディングス 2,100 3,558.00 7,471,800 ふくおかフィナンシャルグループ 4,700 1,876.00 8,817,200 山口フィナンシャルグループ 10,400 633.00 6,583,200 MS&ADインシュアランスグループホール 3,300 3,309.00 10,919,700 第一生命ホールディングス 4,700 1,962.00 9,221,400 東京海上ホールディングス 1,600 5,139.00 8,222,400 芙蓉総合リース 1,300 7,080.00 9,204,000 みずほリース 2,700 3,605.00 9,733,500 リコーリース 2,700 3,460.00 9,342,000 ジャックス 4,000 2,575.00 10,300,000 オリックス 4,400 1,890.50 8,318,200 三菱HCキャピタル 11,500 600.00 6,900,000 NECキャピタルソリューション 3,700 2,162.00 7,999,400 三栄建築設計 4,500 2,044.00 9,198,000 サムティ 5,000 2,297.00 11,485,000 三井不動産 2,700 2,686.00 7,252,200 シノケングループ 7,600 1,253.00 9,522,800 WDBホールディングス 2,200 3,050.00 6,710,000 H.U.グループホールディングス 2,300 2,832.00 6,513,600 ビー・エム・エル 1,600 3,905.00 6,248,000 カナモト 3,200 2,564.00 8,204,800 トーカイ 2,500 2,426.00 6,065,000 イオンディライト 2,100 3,640.00 7,644,000 小計 銘柄数:116 887,014,710 組入時価比率:98.6% 100.0% 合計 887,014,710 (注1)比率は左より組入時価の純資産に対する比率、及び各小計欄の合計金額に対する比率であります。 (2)株式以外の有価証券(2021年7月12日現在)
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