- 有報資料
- 50項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第10期(令和3年1月13日-令和3年7月12日)
| 2021年7月30日現在 |
| Ⅰ 資産総額 | 900,906,414 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 8,153,948 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 892,752,466 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 569,724,172 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.5670 | 円 |
| 2021年7月30日現在 |
| Ⅰ 資産総額 | 900,906,414 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 8,153,948 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 892,752,466 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 569,724,172 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.5670 | 円 |
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