- 有報資料
- 50項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第11期(令和3年7月13日-令和4年1月12日)
| 2022年1月31日現在 |
| Ⅰ 資産総額 | 814,839,838 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 9,314,732 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 805,525,106 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 527,512,721 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.5270 | 円 |
| 2022年1月31日現在 |
| Ⅰ 資産総額 | 814,839,838 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 9,314,732 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 805,525,106 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 527,512,721 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.5270 | 円 |
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