- 有報資料
- 50項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第7期(令和1年7月13日-令和2年1月14日)
| 2020年1月31日現在 |
| Ⅰ 資産総額 | 1,918,922,330 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 10,824,838 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 1,908,097,492 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 1,324,708,654 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.4404 | 円 |
| 2020年1月31日現在 |
| Ⅰ 資産総額 | 1,918,922,330 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 10,824,838 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 1,908,097,492 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 1,324,708,654 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.4404 | 円 |
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