- 有報資料
- 50項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第8期(令和2年1月15日-令和2年7月13日)
| 2020年7月31日現在 |
| Ⅰ 資産総額 | 1,401,231,406 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 3,779,797 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 1,397,451,609 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 1,135,176,778 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.2310 | 円 |
| 2020年7月31日現在 |
| Ⅰ 資産総額 | 1,401,231,406 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 3,779,797 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 1,397,451,609 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 1,135,176,778 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.2310 | 円 |
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