純資産
個別
- 2024年1月12日
- 10億8948万
- 2024年7月12日 +13.38%
- 12億3526万
有報情報
- #1 事業の内容及び営業の概況、委託会社等の概況（連結）
- 委託者の運用する証券投資信託は2024年7月31日現在次の通りです(ただし、親投資信託を除きます。)。2024/09/27 9:00
種類 本数 純資産総額(百万円) 追加型株式投資信託 972 54,767,543 単位型株式投資信託 160 608,061 追加型公社債投資信託 14 6,867,110 単位型公社債投資信託 440 825,082 合計 1,586 63,067,797 - #2 信託報酬等（連結）
- (3)【信託報酬等】2024/09/27 9:00
信託報酬の総額は、ファンドの計算期間を通じて毎日、ファンドの純資産総額に年1.595%(税抜年1.45%)の率(「信託報酬率」といいます。)を乗じて得た額とします。ファンドの信託報酬は、日々計上され、ファンドの基準価額に反映されます。なお、毎計算期末または信託終了のときファンドから支払われます。
信託報酬率の配分については、次の通り(税抜)とします。 - #3 投資リスク（連結）
- 投資者の個別元本(追加型投資信託を保有する投資者毎の取得元本)の状況によっては、分配金額の一部または全部が、実質的に元本の一部払戻しに相当する場合があります。2024/09/27 9:00
分配金は、預貯金の利息とは異なりファンドの純資産から支払われますので、分配金支払い後の純資産はその相当額が減少することとなり、基準価額が下落する要因となります。計算期間中に運用収益があった場合においても、当該運用収益を超えて分配を行なった場合、当期決算日の基準価額は前期決算日の基準価額と比べて下落することになります。
≪委託会社におけるリスクマネジメント体制≫ - #4 投資制限（連結）
- ・株式への投資割合には制限を設けません。2024/09/27 9:00
・外貨建資産への投資割合は、信託財産の純資産総額の10%以下とします。
・同一銘柄の株式への投資割合は、信託財産の純資産総額の10%以内とします。 - #5 投資状況（連結）
- (1)【投資状況】2024/09/27 9:00
e border="0">資産の種類 国/地域 時価合計(円) 投資比率(%) 現金・預金・その他資産(負債控除後) ― 32,730,642 2.64 合計(純資産総額) 1,237,643,412 100.00 資産の種類 国/地域 時価合計(円) 投資比率(%) 株式 日本 1,204,912,770 97.35 現金・預金・その他資産(負債控除後) ― 32,730,642 2.64 合計(純資産総額) 1,237,643,412 100.00 - #6 株主資本等変動計算書、委託会社等の経理状況（連結）
- 2024/09/27 9:00
当事業年度(自 2023年4月1日 至 2024年3月31日)(単位:百万円) 評価・換算差額等 純資産合計 その他有価証券評価差額金 評価・換算差額等合計
- #7 注記事項、委託会社等の経理状況（連結）
- (自 2023年4月1日
至 2024年3月31日)1株当たり純資産額 17,016円74銭 1株当たり当期純利益 5,060円34銭 1株当たり純資産額 11,677円62銭 1株当たり当期純利益 5,471円85銭 潜在株式調整後1株当たり当期純利益については、潜在株式が存在しないため記載しておりません。
1株当たり当期純利益の算定上の基礎2024/09/27 9:00- #8 純資産の推移（連結）
①【純資産の推移】2024/09/27 9:00
e border="0">2024年7月末日及び同日前1年以内における各月末並びに下記決算期末の純資産の推移は次の通りです。
e border="0">純資産総額(百万円) 1口当たり純資産額(円) (分配落) (分配付) (分配落) (分配付) 純資産総額(百万円) 1口当たり純資産額(円) (分配落) (分配付) (分配落) (分配付) 第1計算期間 (2017年 1月12日) 3,007 3,009 1.2114 1.2124 第2計算期間 (2017年 7月12日) 2,768 2,770 1.3268 1.3278 第3計算期間 (2018年 1月12日) 3,434 3,436 1.5321 1.5331 第4計算期間 (2018年 7月12日) 3,140 3,142 1.4177 1.4187 第5計算期間 (2019年 1月15日) 2,730 2,732 1.3124 1.3134 第6計算期間 (2019年 7月12日) 2,362 2,364 1.3597 1.3607 第7計算期間 (2020年 1月14日) 1,980 1,982 1.4757 1.4767 第8計算期間 (2020年 7月13日) 1,474 1,475 1.2912 1.2922 第9計算期間 (2021年 1月12日) 1,017 1,018 1.4879 1.4889 第10計算期間 (2021年 7月12日) 899 900 1.5730 1.5740 第11計算期間 (2022年 1月12日) 844 845 1.5961 1.5971 第12計算期間 (2022年 7月12日) 794 795 1.5466 1.5476 第13計算期間 (2023年 1月12日) 818 819 1.6352 1.6362 第14計算期間 (2023年 7月12日) 942 943 1.9392 1.9402 第15計算期間 (2024年 1月12日) 1,089 1,089 2.2170 2.2180 第16計算期間 (2024年 7月12日) 1,235 1,235 2.5731 2.5741 2023年 7月末日 991 ― 2.0295 ― 8月末日 1,017 ― 2.0630 ― 9月末日 1,033 ― 2.1029 ― 10月末日 1,019 ― 2.0684 ― 11月末日 1,059 ― 2.1411 ― 12月末日 1,058 ― 2.1571 ― 2024年 1月末日 1,118 ― 2.2934 ― 2月末日 1,122 ― 2.3302 ― 3月末日 1,191 ― 2.4591 ― 4月末日 1,198 ― 2.4883 ― 5月末日 1,205 ― 2.5061 ― 6月末日 1,228 ― 2.5591 ― 7月末日 1,237 ― 2.5811 ― - #9 純資産額計算書（連結）
【純資産額計算書】2024/09/27 9:00
e border="0">2024年7月31日現在
e border="0">Ⅰ 資産総額 1,259,213,224 円 Ⅱ 負債総額 21,569,812 円 Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) 1,237,643,412 円 Ⅳ 発行済口数 479,501,003 口 Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) 2.5811 円 Ⅰ 資産総額 1,259,213,224 円 Ⅱ 負債総額 21,569,812 円 Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) 1,237,643,412 円 Ⅳ 発行済口数 479,501,003 口 Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) 2.5811 円 - #10 資産の評価（連結）
(1)【資産の評価】2024/09/27 9:00
<基準価額の計算方法>基準価額とは、計算日において、信託財産に属する資産(受入担保金代用有価証券を除きます。)を法令および一般社団法人投資信託協会規則にしたがって時価または一部償却原価法により評価して得た信託財産の資産総額から負債総額を控除した金額(「純資産総額」といいます。)を、計算日における受益権口数で除して得た額をいいます。なお、ファンドにおいては1万口当りの価額で表示されます。
ファンドの主な投資対象の評価方法は以下の通りです。- #11 運用体制（連結）
2024/09/27 9:00
≪委託会社によるファンドの関係法人(販売会社を除く)に対する管理体制等≫
当社では、「受託会社」または受託会社の再信託先に対しては、日々の純資産照合、月次の勘定残高照合などを行っています。また、受託業務の内部統制の有効性についての監査人による報告書を、受託会社より受け取っております。
運用の外部委託を行う場合、「運用の外部委託先」に対しては、外部委託先が行った日々の約定について、投資ガイドラインに沿ったものであるかを確認しています。また、コンプライアンスレポートの提出を義務付け、定期的に管理状況に関する報告を受けています。さらに、外部委託先の管理体制、コンプライアンス体制等について調査ならびに評価を行い、定期的に商品に関する委員会に報告しています。- #12 運用状況（連結）
以下は2024年7月31日現在の運用状況であります。2024/09/27 9:00
また、投資比率とはファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。- #13 附属明細表（連結）
e border="0">2024/09/27 9:00第1 有価証券明細表
(1)株式(2024年7月12日現在)(単位:円)
e border="0">種類 通貨 銘柄 株式数 評価額 備考 単価 金額 種類 通貨 銘柄 株式数 評価額 備考 単価 金額 株式 日本円 極洋 3,100 4,025.00 12,477,500 ミライト・ワン 6,000 2,102.50 12,615,000 高松コンストラクショングループ 3,400 3,045.00 10,353,000 新日本建設 9,000 1,682.00 15,138,000 大和ハウス工業 3,100 4,208.00 13,044,800 積水ハウス 2,800 3,711.00 10,390,800 住友電設 2,200 4,150.00 9,130,000 インフロニア・ホールディングス 9,500 1,305.00 12,397,500 理研ビタミン 4,200 2,754.00 11,566,800 王子ホールディングス 23,200 624.70 14,493,040 レンゴー 13,700 1,007.00 13,795,900 住友精化 2,000 5,460.00 10,920,000 日本曹達 1,600 5,390.00 8,624,000 東ソー 5,200 2,051.00 10,665,200 エア・ウォーター 6,200 2,163.00 13,410,600 三菱瓦斯化学 3,800 3,062.00 11,635,600 日本ゼオン 9,000 1,402.00 12,618,000 UBE 4,300 2,789.00 11,992,700 リケンテクノス 12,400 1,038.00 12,871,200 綜研化学 5,100 2,669.00 13,611,900 日本新薬 3,800 3,564.00 13,543,200 小野薬品工業 5,200 2,263.00 11,767,600 ダイト 5,000 2,242.00 11,210,000 TOYO TIRE 5,100 2,554.00 13,025,400 フコク 5,200 2,196.00 11,419,200 ニッタ 2,700 4,120.00 11,124,000 ニチアス 2,000 4,745.00 9,490,000 東京製鐵 8,100 1,599.00 12,951,900 栗本鐵工所 2,000 4,840.00 9,680,000 新家工業 1,400 5,550.00 7,770,000 横河ブリッジホールディングス 4,700 2,789.00 13,108,300 文化シヤッター 5,300 1,710.00 9,063,000 ジーテクト 7,800 1,894.00 14,773,200 ツガミ 5,900 1,547.00 9,127,300 荏原実業 1,900 4,550.00 8,645,000 新東工業 9,800 1,137.00 11,142,600 MCJ 7,200 1,542.00 11,102,400 ホーチキ 5,500 2,320.00 12,760,000 シスメックス 2,400 2,594.50 6,226,800 フタバ産業 18,500 863.00 15,965,500 日本エム・ディ・エム 11,100 673.00 7,470,300 メニコン 7,200 1,366.50 9,838,800 ニホンフラッシュ 9,400 924.00 8,685,600 中部電力 8,500 1,893.00 16,090,500 ハマキョウレックス 3,000 4,600.00 13,800,000 山九 2,200 5,401.00 11,882,200 丸全昭和運輸 2,200 5,370.00 11,814,000 センコーグループホールディングス 11,900 1,114.00 13,256,600 日新 3,400 4,570.00 15,538,000 内外トランスライン 4,300 2,758.00 11,859,400 あらた 3,400 3,550.00 12,070,000 アルコニックス 7,200 1,520.00 10,944,000 あい ホールディングス 5,500 2,409.00 13,249,500 松田産業 4,900 2,952.00 14,464,800 ハピネット 2,100 3,290.00 6,909,000 日本ライフライン 8,100 1,161.00 9,404,100 シークス 11,000 1,304.00 14,344,000 長瀬産業 3,800 3,276.00 12,448,800 豊田通商 3,900 3,165.00 12,343,500 兼松 4,500 2,629.00 11,830,500 日本紙パルプ商事 3,100 6,160.00 19,096,000 カメイ 7,800 2,294.00 17,893,200 内田洋行 1,400 8,000.00 11,200,000 稲畑産業 3,500 3,550.00 12,425,000 サンワテクノス 1,700 2,298.00 3,906,600 イエローハット 5,600 2,309.00 12,930,400 JKホールディングス 11,600 1,088.00 12,620,800 シュッピン 6,000 1,516.00 9,096,000 あさひ 7,500 1,504.00 11,280,000 ノジマ 8,200 1,628.00 13,349,600 コーナン商事 3,500 3,995.00 13,982,500 上新電機 3,600 2,710.00 9,756,000 ベルーナ 18,000 801.00 14,418,000 三菱UFJフィナンシャル・グループ 6,500 1,750.00 11,375,000 三井住友トラスト・ホールディングス 3,200 3,756.00 12,019,200 三井住友フィナンシャルグループ 1,000 10,790.00 10,790,000 千葉銀行 5,600 1,371.50 7,680,400 群馬銀行 9,800 1,012.50 9,922,500 七十七銀行 2,400 4,385.00 10,524,000 ふくおかフィナンシャルグループ 2,800 4,241.00 11,874,800 山口フィナンシャルグループ 5,800 1,801.00 10,445,800 トモニホールディングス 33,300 415.00 13,819,500 クレディセゾン 5,300 3,382.00 17,924,600 芙蓉総合リース 1,200 12,220.00 14,664,000 みずほリース 11,700 1,121.00 13,115,700 東京センチュリー 8,700 1,511.50 13,150,050 リコーリース 2,100 5,360.00 11,256,000 ジャックス 2,700 4,730.00 12,771,000 オリックス 4,300 3,662.00 15,746,600 三菱HCキャピタル 7,900 1,077.00 8,508,300 NECキャピタルソリューション 2,800 4,280.00 11,984,000 ヒューリック 6,200 1,490.00 9,238,000 オープンハウスグループ 3,200 5,398.00 17,273,600 東京建物 3,900 2,678.00 10,444,200 日本エスコン 9,300 1,090.00 10,137,000 サンフロンティア不動産 7,100 2,087.00 14,817,700 E・Jホールディングス 6,000 1,834.00 11,004,000 エス・エム・エス 2,900 2,023.50 5,868,150 エムスリー 3,500 1,598.50 5,594,750 エスプール 21,800 331.00 7,215,800 フルキャストホールディングス 7,100 1,541.00 10,941,100 エラン 9,700 944.00 9,156,800 建設技術研究所 2,000 5,040.00 10,080,000 ニシオホールディングス 3,100 4,040.00 12,524,000 小計 銘柄数:104 1,217,711,190 組入時価比率:98.6% 100.0% 合計 1,217,711,190 (注1)比率は左より組入時価の純資産に対する比率、及び各小計欄の合計金額に対する比率であります。 (2)株式以外の有価証券(2024年7月12日現在)
第2 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表IRBANK 採用情報
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