野村継続増配日本株の貸借対照表
- 【提出】
- 2024年9月27日 9:00
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第16期(2024/01/13-2024/07/12)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2024年1月12日 | 2024年7月12日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 17,876,225 | 19,247,082 |
| 株式 | 1,080,351,680 | 1,217,711,190 |
| 未収入金 | － | 7,683,572 |
| 未収配当金 | 2,215,900 | 1,984,300 |
| 未収利息 | － | 45 |
| 流動資産計 | 1,100,443,805 | 1,246,626,189 |
| 資産の部合計 | 1,100,443,805 | 1,246,626,189 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払金 | 2,218,279 | 1,594,156 |
| 未払収益分配金 | 491,426 | 480,075 |
| 未払解約金 | 2,085 | 30,637 |
| 未払受託者報酬 | 283,877 | 318,480 |
| 未払委託者報酬 | 7,948,448 | 8,917,212 |
| 未払利息 | 7 | － |
| その他未払費用 | 16,968 | 19,053 |
| 流動負債計 | 10,961,090 | 11,359,613 |
| 負債の部合計 | 10,961,090 | 11,359,613 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 491,426,149 | 480,075,197 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 598,056,566 | 755,191,379 |
| （分配準備積立金） | 447,187,071 | 593,840,186 |
| 元本等合計 | 1,089,482,715 | 1,235,266,576 |
| 純資産の部合計 | 1,089,482,715 | 1,235,266,576 |
| 負債・純資産合計 | 1,100,443,805 | 1,246,626,189 |
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