野村継続増配日本株の貸借対照表
- 【提出】
- 2025年3月28日 9:33
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第17期(2024/07/13-2025/01/14)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2024年7月12日 | 2025年1月14日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 19,247,082 | 24,748,383 |
| 株式 | 1,217,711,190 | 1,120,530,360 |
| 未収入金 | 7,683,572 | 2,758,538 |
| 未収配当金 | 1,984,300 | 2,626,200 |
| 未収利息 | 45 | 160 |
| 流動資産計 | 1,246,626,189 | 1,150,663,641 |
| 資産の部合計 | 1,246,626,189 | 1,150,663,641 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払金 | 1,594,156 | 3,038,613 |
| 未払収益分配金 | 480,075 | 458,318 |
| 未払解約金 | 30,637 | 2,466,446 |
| 未払受託者報酬 | 318,480 | 329,319 |
| 未払委託者報酬 | 8,917,212 | 9,220,860 |
| その他未払費用 | 19,053 | 19,700 |
| 流動負債計 | 11,359,613 | 15,533,256 |
| 負債の部合計 | 11,359,613 | 15,533,256 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 480,075,197 | 458,318,701 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 755,191,379 | 676,811,684 |
| （分配準備積立金） | 593,840,186 | 568,043,048 |
| 元本等合計 | 1,235,266,576 | 1,135,130,385 |
| 純資産の部合計 | 1,235,266,576 | 1,135,130,385 |
| 負債・純資産合計 | 1,246,626,189 | 1,150,663,641 |
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