野村継続増配日本株の貸借対照表
- 【提出】
- 2025年9月26日 9:05
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第18期(2025/01/15-2025/07/14)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2025年1月14日 | 2025年7月14日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 24,748,383 | 26,494,973 |
| 株式 | 1,120,530,360 | 1,228,451,180 |
| 未収入金 | 2,758,538 | 24,124,862 |
| 未収配当金 | 2,626,200 | 2,107,100 |
| 未収利息 | 160 | 354 |
| 流動資産計 | 1,150,663,641 | 1,281,178,469 |
| 資産の部合計 | 1,150,663,641 | 1,281,178,469 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払金 | 3,038,613 | 6,548,313 |
| 未払収益分配金 | 458,318 | 424,357 |
| 未払解約金 | 2,466,446 | 18,629,927 |
| 未払受託者報酬 | 329,319 | 316,697 |
| 未払委託者報酬 | 9,220,860 | 8,867,498 |
| その他未払費用 | 19,700 | 18,937 |
| 流動負債計 | 15,533,256 | 34,805,729 |
| 負債の部合計 | 15,533,256 | 34,805,729 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 458,318,701 | 424,357,784 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 676,811,684 | 822,014,956 |
| （分配準備積立金） | 568,043,048 | 664,611,909 |
| 元本等合計 | 1,135,130,385 | 1,246,372,740 |
| 純資産の部合計 | 1,135,130,385 | 1,246,372,740 |
| 負債・純資産合計 | 1,150,663,641 | 1,281,178,469 |
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