日本インバウンドオープンの貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2016年12月28日 |
|---|---|
| 資産の部 | |
| 流動資産 | |
| 金銭信託 | 269,998 |
| コール・ローン | 12,337,382 |
| 親投資信託受益証券 | 512,006,621 |
| 流動資産計 | 524,614,001 |
| 資産の部合計 | 524,614,001 |
| 負債の部 | |
| 流動負債 | |
| 未払受託者報酬 | 108,281 |
| 未払委託者報酬 | 3,789,877 |
| 未払利息 | 19 |
| その他未払費用 | 27,094 |
| 流動負債計 | 3,925,271 |
| 負債の部合計 | 3,925,271 |
| 純資産の部 | |
| 元本等 | |
| 元本 | 506,006,416 |
| 剰余金 | |
| 剰余金又は欠損金（△） | 14,682,314 |
| 元本等合計 | 520,688,730 |
| 純資産の部合計 | 520,688,730 |
| 負債・純資産合計 | 524,614,001 |
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