日本インバウンドオープンの貸借対照表
- 【提出】
- 2018年3月9日 9:12
- 【資料】
- 半期報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(平成29年6月13日-平成30年6月11日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2017年6月12日 | 2017年12月12日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 金銭信託 | 593,968 | 761,318 |
| コール・ローン | 17,555,701 | 9,786,319 |
| 親投資信託受益証券 | 437,163,334 | 309,516,581 |
| 未収入金 | － | 7,000,000 |
| 流動資産計 | 455,313,003 | 327,064,218 |
| 資産の部合計 | 455,313,003 | 327,064,218 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | 7,218,497 | 7,382,000 |
| 未払受託者報酬 | 97,644 | 80,360 |
| 未払委託者報酬 | 3,417,419 | 2,812,475 |
| 未払利息 | 32 | 13 |
| その他未払費用 | 24,603 | 20,200 |
| 流動負債計 | 10,758,195 | 10,295,048 |
| 負債の部合計 | 10,758,195 | 10,295,048 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 407,002,037 | 256,890,566 |
| 剰余金 | | |
| 剰余金又は欠損金（△） | － | 59,878,604 |
| 剰余金又は欠損金（△） | 37,552,771 | － |
| （分配準備積立金） | 38,593,485 | 22,328,367 |
| 元本等合計 | 444,554,808 | 316,769,170 |
| 純資産の部合計 | 444,554,808 | 316,769,170 |
| 負債・純資産合計 | 455,313,003 | 327,064,218 |
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