日本インバウンドオープンの（分配準備積立金）の推移 - 第一四半期

有報情報

#1 その他、委託会社等の概況（連結）

(3)【その他】
(1)定款の変更等

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#2 ファンドの経理状況（連結）

当ファンドの中間財務諸表は、「中間財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則」(昭和52年大蔵省令第38号)並びに同規則第38条の3及び同規則第57条の2の規定により、「投資信託財産の計算に関する規則」(平成12年総理府令第133号)に基づいて作成しております。
なお、中間財務諸表に記載している金額は、円単位で表示しております。2021/03/05 9:03

#3 ファンドの運用状況（連結）

1【ファンドの運用状況】
2020年12月30日現在の運用状況は、以下の通りです。

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#4 中間損益及び剰余金計算書（連結）

(2)【中間損益及び剰余金計算書】

	第4期中間計算期間自 2019年 6月11日至 2019年12月10日	第5期中間計算期間自 2020年 6月11日至 2020年12月10日
営業収益
受取利息	23	48
有価証券売買等損益	43,765,834	45,169,299
営業収益合計	43,765,857	45,169,347
営業費用
支払利息	3,990	1,049
受託者報酬	102,028	106,241
委託者報酬	3,570,915	3,718,407
その他費用	26,040	26,771
営業費用合計	3,702,973	3,852,468
営業利益又は営業損失(△)	40,062,884	41,316,879
経常利益又は経常損失(△)	40,062,884	41,316,879
中間純利益又は中間純損失(△)	40,062,884	41,316,879
一部解約に伴う中間純利益金額の分配額又は一部解約に伴う中間純損失金額の分配額(△)	3,382,661	1,772,193
期首剰余金又は期首欠損金(△)	82,204,805	81,357,169
剰余金増加額又は欠損金減少額	48,649,563	892,945
中間追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	48,649,563	892,945
剰余金減少額又は欠損金増加額	26,388,187	12,199,957
中間一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	26,388,187	12,199,957
分配金	-	-
中間剰余金又は中間欠損金(△)	141,146,404	109,594,843

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#5 中間注記表（連結）

(3)【中間注記表】

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#6 事業の内容及び営業の状況、委託会社等の概況（連結）

(2)【事業の内容及び営業の状況】

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#7 分配の推移（連結）

②【分配の推移】
日本インバウンドオープン

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#8 収益率の推移（連結）

③【収益率の推移】
日本インバウンドオープン

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#9 委託会社等の経理状況（連結）

当社の財務諸表は、「財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則」(昭和38年大蔵省令第59号)ならびに同規則第2条の規定に基づき、「金融商品取引業等に関する内閣府令」(平成19年内閣府令第52号)により作成しております。
財務諸表の金額については、千円未満の端数を切り捨てて記載しております。2021/03/05 9:03

#10 投資状況（連結）

(1)【投資状況】
日本インバウンドオープン

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#11 損益計算書、委託会社等の経理状況（連結）

(2)【損益計算書】
(単位:千円)

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#12 株主資本等変動計算書、委託会社等の経理状況（連結）

【株主資本等変動計算書】
前事業年度(自 2018年4月1日 至 2019年3月31日)
(単位:千円)

当事業年度(自 2019年4月1日 至 2020年3月31日)
(単位:千円)2021/03/05 9:03

#13 注記事項、委託会社等の経理状況（連結）

[注記事項]
(重要な会計方針)
1.有価証券の評価基準及び評価方法

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#14 純資産の推移（連結）

①【純資産の推移】
日本インバウンドオープン

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#15 設定及び解約の実績（連結）

2【設定及び解約の実績】
日本インバウンドオープン

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#16 貸借対照表、委託会社等の経理状況（連結）

(1)【貸借対照表】
(単位:千円)

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#17 資本金の額、委託会社等の概況（連結）

(1)【資本金の額】
(2020年12月末日現在)

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#18 （参考）マザーファンド、財務諸表

貸借対照表

期 別	注記番号	2020年 6月10日現在	2020年12月10日現在
科 目		金額	金額
資産の部
流動資産
金銭信託		727,054	1,140,228
コール・ローン		17,841,787	22,504,484
株式		415,171,250	374,448,250
投資証券		72,691,900	76,058,100
未収配当金		1,733,518	857,076
流動資産合計		508,165,509	475,008,138
資産合計		508,165,509	475,008,138
負債の部
流動負債
未払利息		30	21
その他未払費用		123	284
流動負債合計		153	305
負債合計		153	305
純資産の部
元本等
元本	*1	398,190,214	338,250,360
剰余金
剰余金又は欠損金(△)		109,975,142	136,757,473
元本等合計		508,165,356	475,007,833
純資産合計	*2	508,165,356	475,007,833
負債純資産合計		508,165,509	475,008,138

注記表

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