- 有報資料
- 19項目
半期報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(令和2年6月11日-令和3年6月10日)
①【純資産の推移】
日本インバウンドオープン
日本インバウンドオープン
| 純資産総額(円) | 基準価額(円) (1口当たり) | ||||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | ||
| 第1期計算期間末 | (2017年 6月12日) | 444,554,808 | 444,554,808 | 1.0923 | 1.0923 |
| 第2期計算期間末 | (2018年 6月11日) | 503,155,322 | 503,155,322 | 1.3226 | 1.3226 |
| 第3期計算期間末 | (2019年 6月10日) | 435,341,771 | 435,341,771 | 1.2328 | 1.2328 |
| 第4期計算期間末 | (2020年 6月10日) | 511,085,199 | 511,085,199 | 1.1893 | 1.1893 |
| 2019年12月末日 | 612,026,614 | ― | 1.3319 | ― | |
| 2020年 1月末日 | 616,584,135 | ― | 1.2761 | ― | |
| 2月末日 | 506,157,110 | ― | 1.0647 | ― | |
| 3月末日 | 452,424,693 | ― | 0.9824 | ― | |
| 4月末日 | 450,047,927 | ― | 1.0176 | ― | |
| 5月末日 | 494,261,245 | ― | 1.1430 | ― | |
| 6月末日 | 485,195,369 | ― | 1.1337 | ― | |
| 7月末日 | 449,770,957 | ― | 1.0709 | ― | |
| 8月末日 | 488,083,480 | ― | 1.2012 | ― | |
| 9月末日 | 487,993,595 | ― | 1.2332 | ― | |
| 10月末日 | 454,164,827 | ― | 1.1685 | ― | |
| 11月末日 | 481,146,384 | ― | 1.2970 | ― | |
| 12月末日 | 478,376,555 | ― | 1.3039 | ― | |
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