- 有報資料
- 51項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(平成30年6月12日-令和1年6月10日)
①【純資産の推移】
日本インバウンドオープン
日本インバウンドオープン
| 純資産総額(円) | 基準価額(円) (1口当たり) | ||||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | ||
| 第1期計算期間末 | (2017年 6月12日) | 444,554,808 | 444,554,808 | 1.0923 | 1.0923 |
| 第2期計算期間末 | (2018年 6月11日) | 503,155,322 | 503,155,322 | 1.3226 | 1.3226 |
| 第3期計算期間末 | (2019年 6月10日) | 435,341,771 | 435,341,771 | 1.2328 | 1.2328 |
| 2018年 6月末日 | 557,220,531 | ― | 1.3030 | ― | |
| 7月末日 | 606,456,461 | ― | 1.2921 | ― | |
| 8月末日 | 607,339,140 | ― | 1.3022 | ― | |
| 9月末日 | 618,791,259 | ― | 1.3357 | ― | |
| 10月末日 | 564,179,141 | ― | 1.1991 | ― | |
| 11月末日 | 607,656,092 | ― | 1.2541 | ― | |
| 12月末日 | 582,684,223 | ― | 1.1543 | ― | |
| 2019年 1月末日 | 608,242,861 | ― | 1.1857 | ― | |
| 2月末日 | 513,843,016 | ― | 1.2289 | ― | |
| 3月末日 | 461,488,322 | ― | 1.2607 | ― | |
| 4月末日 | 435,415,603 | ― | 1.2600 | ― | |
| 5月末日 | 439,780,443 | ― | 1.2089 | ― | |
| 6月末日 | 440,910,124 | ― | 1.2109 | ― | |
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