- 有報資料
- 19項目
半期報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(令和1年6月11日-令和2年6月10日)
①【純資産の推移】
日本インバウンドオープン
日本インバウンドオープン
| 純資産総額(円) | 基準価額(円) (1口当たり) | ||||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | ||
| 第1期計算期間末 | (2017年 6月12日) | 444,554,808 | 444,554,808 | 1.0923 | 1.0923 |
| 第2期計算期間末 | (2018年 6月11日) | 503,155,322 | 503,155,322 | 1.3226 | 1.3226 |
| 第3期計算期間末 | (2019年 6月10日) | 435,341,771 | 435,341,771 | 1.2328 | 1.2328 |
| 2018年12月末日 | 582,684,223 | ― | 1.1543 | ― | |
| 2019年 1月末日 | 608,242,861 | ― | 1.1857 | ― | |
| 2月末日 | 513,843,016 | ― | 1.2289 | ― | |
| 3月末日 | 461,488,322 | ― | 1.2607 | ― | |
| 4月末日 | 435,415,603 | ― | 1.2600 | ― | |
| 5月末日 | 439,780,443 | ― | 1.2089 | ― | |
| 6月末日 | 440,910,124 | ― | 1.2109 | ― | |
| 7月末日 | 469,081,824 | ― | 1.2641 | ― | |
| 8月末日 | 465,968,317 | ― | 1.2244 | ― | |
| 9月末日 | 463,901,002 | ― | 1.2739 | ― | |
| 10月末日 | 469,404,019 | ― | 1.3148 | ― | |
| 11月末日 | 521,594,902 | ― | 1.3420 | ― | |
| 12月末日 | 612,026,614 | ― | 1.3319 | ― | |
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