日本インバウンドオープン

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半期報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(平成30年6月12日-平成31年6月10日)

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【提出】: 2019/03/08 9:10
【資料】: PDFをみる
【項目】: 19項目

①【純資産の推移】
日本インバウンドオープン

		純資産総額(円)		基準価額(円) (1口当たり)
		(分配落)	(分配付)	(分配落)	(分配付)
第1期計算期間末	(2017年 6月12日)	444,554,808	444,554,808	1.0923	1.0923
第2期計算期間末	(2018年 6月11日)	503,155,322	503,155,322	1.3226	1.3226
	2017年12月末日	300,933,290	―	1.2582	―
	2018年 1月末日	294,887,182	―	1.2714	―
	2月末日	281,858,019	―	1.2654	―
	3月末日	256,831,326	―	1.2958	―
	4月末日	233,329,084	―	1.2926	―
	5月末日	354,025,820	―	1.3098	―
	6月末日	557,220,531	―	1.3030	―
	7月末日	606,456,461	―	1.2921	―
	8月末日	607,339,140	―	1.3022	―
	9月末日	618,791,259	―	1.3357	―
	10月末日	564,179,141	―	1.1991	―
	11月末日	607,656,092	―	1.2541	―
	12月末日	582,684,223	―	1.1543	―

開示資料

決算

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