- 有報資料
- 50項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(平成29年6月13日-平成30年6月11日)
①【純資産の推移】
日本インバウンドオープン
日本インバウンドオープン
| 純資産総額(円) | 基準価額(円) (1口当たり) | ||||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | ||
| 第1期計算期間末 | (2017年 6月12日) | 444,554,808 | 444,554,808 | 1.0923 | 1.0923 |
| 第2期計算期間末 | (2018年 6月11日) | 503,155,322 | 503,155,322 | 1.3226 | 1.3226 |
| 2017年 6月末日 | 408,077,321 | ― | 1.0949 | ― | |
| 7月末日 | 373,582,778 | ― | 1.0862 | ― | |
| 8月末日 | 361,687,593 | ― | 1.0994 | ― | |
| 9月末日 | 361,816,323 | ― | 1.1201 | ― | |
| 10月末日 | 355,850,772 | ― | 1.1633 | ― | |
| 11月末日 | 359,735,181 | ― | 1.2178 | ― | |
| 12月末日 | 300,933,290 | ― | 1.2582 | ― | |
| 2018年 1月末日 | 294,887,182 | ― | 1.2714 | ― | |
| 2月末日 | 281,858,019 | ― | 1.2654 | ― | |
| 3月末日 | 256,831,326 | ― | 1.2958 | ― | |
| 4月末日 | 233,329,084 | ― | 1.2926 | ― | |
| 5月末日 | 354,025,820 | ― | 1.3098 | ― | |
| 6月末日 | 557,220,531 | ― | 1.3030 | ― | |
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