日本インバウンドオープン

有報資料

半期報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(平成28年6月29日-平成29年6月12日)

【提出】: 2017/03/24 9:13
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【項目】: 19項目

①【純資産の推移】
日本インバウンドオープン

		純資産総額(円)		基準価額(円) (1口当たり)
		(分配落)	(分配付)	(分配落)	(分配付)
	平成28年 6月末日	438,845,015	―	1.0004	―
	7月末日	498,690,660	―	0.9937	―
	8月末日	506,136,289	―	0.9590	―
	9月末日	519,043,373	―	0.9763	―
	10月末日	525,236,081	―	0.9911	―
	11月末日	514,282,167	―	1.0151	―
	12月末日	516,555,290	―	1.0208	―

開示資料

決算

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