日本インバウンドオープンの（分配準備積立金）の推移 - 通期

有報情報

#1 その他、委託会社等の概況（連結）

5【その他】
(1)定款の変更等

2020/09/07 9:07

#2 その他、資産管理等の概要（連結）

(5)【その他】
■ 投資信託契約の解約

2020/09/07 9:07

#3 その他の手数料等（連結）

【その他の手数料等】
■ ファンドの組入有価証券の売買委託手数料、先物・オプション取引等の売買委託手数料は、受益者の負担とし、投資信託財産中から支弁します。なお、マザーファンドの当該売買委託手数料につきましては、間接的に受益者の負担となります。

2020/09/07 9:07

#4 その他の関係法人の概況（連結）

第2【その他の関係法人の概況】
1【名称、資本金の額及び事業の内容】

2020/09/07 9:07

#5 その他投資資産の主要なもの（連結）

③【その他投資資産の主要なもの】
日本インバウンドオープン

2020/09/07 9:07

#6 ファンドの仕組み（連結）

(3)【ファンドの仕組み】
■ ファミリーファンド方式

2020/09/07 9:07

#7 ファンドの沿革（連結）

【ファンドの沿革】
2016年6月29日 投資信託契約締結、設定、運用開始2020/09/07 9:07

#8 ファンドの目的及び基本的性格（連結）

(1)【ファンドの目的及び基本的性格】
■ ファンドの目的

2020/09/07 9:07

#9 ファンドの経理状況（連結）

当ファンドの財務諸表は、「財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則」(昭和38年大蔵省令第59号)並びに同規則第2条の2の規定により、「投資信託財産の計算に関する規則」(平成12年総理府令第133号)に基づいて作成しております。
なお、財務諸表に記載している金額は、円単位で表示しております。2020/09/07 9:07

#10 事業の内容及び営業の概況、委託会社等の概況（連結）

2【事業の内容及び営業の概況】

2020/09/07 9:07

#11 保管（連結）

【保管】
該当事項はありません。2020/09/07 9:07

#12 信託報酬等（連結）

(3)【信託報酬等】
■ 信託報酬の総額及びその配分

2020/09/07 9:07

#13 信託期間（連結）

【信託期間】
信託期間は、2016年6月29日から2021年6月10日までとします。
ただし、投資信託契約の解約(繰上償還)の規定により信託を終了させる場合があります。また、受益者に有利である場合等は、信託期間を延長することがあります。2020/09/07 9:07

#14 内国投資信託受益証券事務の概要（連結）

受益者は、その保有する受益権を譲渡する場合には、当該受益者の譲渡の対象とする受益権が記載または記録されている振替口座簿に係る振替機関等に振替の申請をするものとします。2020/09/07 9:07

#15 分配の推移（連結）

②【分配の推移】
日本インバウンドオープン

2020/09/07 9:07

#16 分配方針（連結）

【分配方針】
■ 毎年6月10日(休業日の場合は翌営業日)に決算を行い、原則として、以下の方針に基づき収益分配を行います。

2020/09/07 9:07

#17 利害関係人との取引制限（連結）

自己又はその取締役若しくは執行役との間における取引を行うことを内容とした運用を行うこと(投資者の保護に欠け、若しくは取引の公正を害し、又は金融商品取引業の信用を失墜させるおそれがないものとして内閣府令で定めるものを除きます。)。2020/09/07 9:07

#18 参考情報（連結）

第3【参考情報】
ファンドについては、当計算期間において以下の書類が提出されております。

提出年月日	提出書類
2019年 9月 6日	有価証券届出書
2019年 9月 6日	有価証券報告書
2020年 3月 6日	有価証券届出書の訂正届出書
2020年 3月 6日	半期報告書

2020/09/07 9:07

#19 収益率の推移（連結）

③【収益率の推移】
日本インバウンドオープン

2020/09/07 9:07

#20 受益者の権利等（連結）

4【受益者の権利等】
■ ファンドの受益権

2020/09/07 9:07

#21 委託会社等の概況（連結）

1【委託会社等の概況】
(2020年6月末日現在)

2020/09/07 9:07

#22 委託会社等の経理状況（連結）

3【委託会社等の経理状況】

2020/09/07 9:07

#23 投資リスク（連結）

<投資リスク>■ 株価変動リスク
株式の価格は、株式の発行会社の業績や財務状況、株式市場の需給、政治・経済状況等の影響により変動します。

2020/09/07 9:07

#24 投資不動産物件（連結）

【投資不動産物件】
日本インバウンドオープン
該当事項はありません。
(参考)日本インバウンドマザーファンド
該当事項はありません。2020/09/07 9:07

#25 投資制限（連結）

【投資制限】
<約款に基づく投資制限>■ マザーファンドの受益証券への投資割合には制限を設けません。

2020/09/07 9:07

#26 投資対象（連結）

(2)【投資対象】
■ 投資の対象とする資産の種類

2020/09/07 9:07

#27 投資方針（連結）

【投資方針】
■ 基本方針

2020/09/07 9:07

#28 投資有価証券の主要銘柄（連結）

①【投資有価証券の主要銘柄】
日本インバウンドオープン

2020/09/07 9:07

#29 投資状況（連結）

(1)【投資状況】
日本インバウンドオープン

2020/09/07 9:07

#30 換金（解約）手数料（連結）

【換金(解約)手数料】
ありません。2020/09/07 9:07

#31 換金（解約）手続等（連結）

2【換金(解約)手続等】
■ 換金申込受付日

2020/09/07 9:07

#32 損益及び剰余金計算書（連結）

(2)【損益及び剰余金計算書】

	第3期自 2018年 6月12日至 2019年 6月10日	第4期自 2019年 6月11日至 2020年 6月10日
営業収益
受取利息	179	45
有価証券売買等損益	△31,375,288	△34,268,506
営業収益合計	△31,375,109	△34,268,461
営業費用
支払利息	17,008	5,404
受託者報酬	233,890	217,449
委託者報酬	8,185,907	7,610,392
その他費用	60,544	55,215
営業費用合計	8,497,349	7,888,460
営業利益又は営業損失(△)	△39,872,458	△42,156,921
経常利益又は経常損失(△)	△39,872,458	△42,156,921
当期純利益又は当期純損失(△)	△39,872,458	△42,156,921
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△)	△20,920,539	△11,320,450
期首剰余金又は期首欠損金(△)	122,724,703	82,204,805
剰余金増加額又は欠損金減少額	69,444,897	77,579,812
当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	69,444,897	77,579,812
剰余金減少額又は欠損金増加額	91,012,876	47,590,977
当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	91,012,876	47,590,977
分配金	*1-	*1-
期末剰余金又は期末欠損金(△)	82,204,805	81,357,169

2020/09/07 9:07

#33 損益計算書、委託会社等の経理状況（連結）

(2)【損益計算書】
(単位:千円)

2020/09/07 9:07

#34 株主資本等変動計算書、委託会社等の経理状況（連結）

【株主資本等変動計算書】
前事業年度(自 2018年4月1日 至 2019年3月31日)
(単位:千円)

当事業年度(自 2019年4月1日 至 2020年3月31日)
(単位:千円)2020/09/07 9:07

#35 注記事項、委託会社等の経理状況（連結）

[注記事項]
(重要な会計方針)
1.有価証券の評価基準及び評価方法

2020/09/07 9:07

#36 注記表（連結）

(3)【注記表】

2020/09/07 9:07

#37 申込手数料、ファンドの状況（連結）

(1)【申込手数料】
申込金額(取得申込日の基準価額に申込口数を乗じて得た額)に、販売会社が独自に定める手数料率を乗じて得た額

2020/09/07 9:07

#38 申込（販売）手続等（連結）

1【申込(販売)手続等】
■ 取得申込受付日

2020/09/07 9:07

#39 純資産の推移（連結）

①【純資産の推移】
日本インバウンドオープン

2020/09/07 9:07

#40 純資産額計算書（連結）

日本インバウンドオープン
e border="0">(2020年 6月30日現在)

Ⅰ 資産総額	486,187,838	円
Ⅱ 負債総額	992,469	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	485,195,369	円
Ⅳ 発行済数量	427,977,291	口
Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.1337	円

e border="0">Ⅰ 資産総額486,187,838円Ⅱ 負債総額992,469円Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)485,195,369円Ⅳ 発行済数量427,977,291口Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)1.1337円(参考)日本インバウンドマザーファンド
e border="0">(2020年 6月30日現在)

Ⅰ 資産総額	481,029,362	円
Ⅱ 負債総額	411	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	481,028,951	円
Ⅳ 発行済数量	395,111,113	口
Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.2175	円

e border="0">Ⅰ 資産総額481,029,362円Ⅱ 負債総額411円Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)481,028,951円Ⅳ 発行済数量395,111,113口Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)1.2175円

2020/09/07 9:07

#41 計算期間（連結）

【計算期間】
計算期間は、原則として、毎年6月11日から翌年6月10日までとします。
また、各計算期間終了日に該当する日(以下「該当日」といいます。)が休業日のとき、各計算期間終了日は該当日の翌営業日とし、その翌日より次の計算期間が開始されるものとします。2020/09/07 9:07

#42 設定及び解約の実績（連結）

(4)【設定及び解約の実績】
日本インバウンドオープン

2020/09/07 9:07

#43 課税上の取扱い（連結）

(5)【課税上の取扱い】
ファンドは、課税上、株式投資信託として取り扱われます。

2020/09/07 9:07

#44 貸借対照表、委託会社等の経理状況（連結）

(1)【貸借対照表】
(単位:千円)

2020/09/07 9:07

#45 資産の評価（連結）

(1)【資産の評価】
■ 基準価額の計算方法

2020/09/07 9:07

#46 運用体制（連結）

(3)【運用体制】
■ 運用体制、内部管理および意思決定を監督する組織

2020/09/07 9:07

#47 運用状況（連結）

5【運用状況】
2020年 6月30日現在の運用状況は、以下の通りです。
投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。また、小数点以下第3位を四捨五入しており、合計と合わない場合があります。

2020/09/07 9:07

#48 附属明細表（連結）

(4)【附属明細表】
e border="0">1.有価証券明細表

2020/09/07 9:07

#49 （参考情報）運用実績（連結）

≪参考情報≫

2020/09/07 9:07

#50 （参考）マザーファンド、財務諸表

貸借対照表

期 別	注記番号	2019年 6月10日現在	2020年 6月10日現在
科 目		金額	金額
資産の部
流動資産
金銭信託		1,000,694	727,054
コール・ローン		34,407,071	17,841,787
株式		306,669,800	415,171,250
投資証券		81,015,000	72,691,900
未収配当金		2,279,308	1,733,518
流動資産合計		425,371,873	508,165,509
資産合計		425,371,873	508,165,509
負債の部
流動負債
未払利息		65	30
その他未払費用		211	123
流動負債合計		276	153
負債合計		276	153
純資産の部
元本等
元本	*1	327,117,381	398,190,214
剰余金
剰余金又は欠損金(△)		98,254,216	109,975,142
元本等合計		425,371,597	508,165,356
純資産合計	*2	425,371,597	508,165,356
負債純資産合計		425,371,873	508,165,509

注記表

2020/09/07 9:07