有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(令和1年6月11日-令和2年6月10日)

【提出】
2020/09/07 9:07
【資料】
PDFをみる
【項目】
51項目
日本インバウンドオープン
(2020年 6月30日現在)

Ⅰ 資産総額486,187,838円
Ⅱ 負債総額992,469円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)485,195,369円
Ⅳ 発行済数量427,977,291口
Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)1.1337円


(参考)日本インバウンドマザーファンド
(2020年 6月30日現在)

Ⅰ 資産総額481,029,362円
Ⅱ 負債総額411円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)481,028,951円
Ⅳ 発行済数量395,111,113口
Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)1.2175円

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