有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(平成30年6月12日-令和1年6月10日)

【提出】
2019/09/06 9:23
【資料】
PDFをみる
【項目】
51項目
日本インバウンドオープン
(2019年 6月28日現在)

Ⅰ 資産総額443,771,021円
Ⅱ 負債総額2,860,897円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)440,910,124円
Ⅳ 発行済数量364,113,814口
Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)1.2109円


(参考)日本インバウンドマザーファンド
(2019年 6月28日現在)

Ⅰ 資産総額407,910,956円
Ⅱ 負債総額300円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)407,910,656円
Ⅳ 発行済数量319,416,187口
Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)1.2771円

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