- 有報資料
- 50項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(平成28年6月29日-平成29年6月12日)
| (2017年 6月30日現在) |
日本インバウンドオープン
| Ⅰ 資産総額 | 412,836,868 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 4,759,547 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 408,077,321 | 円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 372,712,160 | 口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.0949 | 円 |
(参考)日本インバウンドマザーファンド
| Ⅰ 資産総額 | 450,492,642 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 54,412,503 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 396,080,139 | 円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 354,845,809 | 口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.1162 | 円 |