有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(平成29年6月13日-平成30年6月11日)

【提出】
2018/09/07 9:05
【資料】
PDFをみる
【項目】
50項目
日本インバウンドオープン
(2018年 6月29日現在)

Ⅰ 資産総額557,643,758円
Ⅱ 負債総額423,227円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)557,220,531円
Ⅳ 発行済数量427,655,123口
Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)1.3030円


(参考)日本インバウンドマザーファンド
(2018年 6月29日現在)

Ⅰ 資産総額529,913,491円
Ⅱ 負債総額10,043,997円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)519,869,494円
Ⅳ 発行済数量382,981,704口
Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)1.3574円

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