有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(令和1年6月11日-令和2年6月10日)

日本インバウンドマザーファンド
貸借対照表

(単位:円)

期 別	注記番号	2019年 6月10日現在	2020年 6月10日現在
科 目		金額	金額
資産の部
流動資産
金銭信託		1,000,694	727,054
コール・ローン		34,407,071	17,841,787
株式		306,669,800	415,171,250
投資証券		81,015,000	72,691,900
未収配当金		2,279,308	1,733,518
流動資産合計		425,371,873	508,165,509
資産合計		425,371,873	508,165,509
負債の部
流動負債
未払利息		65	30
その他未払費用		211	123
流動負債合計		276	153
負債合計		276	153
純資産の部
元本等
元本	*1	327,117,381	398,190,214
剰余金
剰余金又は欠損金(△)		98,254,216	109,975,142
元本等合計		425,371,597	508,165,356
純資産合計	*2	425,371,597	508,165,356
負債純資産合計		425,371,873	508,165,509

注記表

(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

期 別 項 目	自 2019年 6月11日 至 2020年 6月10日
1.有価証券の評価基準及び評価方法	株式
	移動平均法に基づき、原則として時価で評価しております。時価評価に当たっては、金融商品取引所における最終相場(最終相場のないものについては、それに準ずる価額)、又は第一種金融商品取引業者等から提示される気配相場に基づいて評価しております。
	投資証券
	移動平均法に基づき、原則として時価で評価しております。時価評価に当たっては、金融商品取引所における最終相場(最終相場のないものについては、それに準ずる価額)、又は第一種金融商品取引業者等から提示される気配相場に基づいて評価しております。
2.収益及び費用の計上基準	受取配当金
	原則として、配当落ち日において、その金額が確定している場合には当該金額を、未だ確定していない場合には予想配当金額を計上しております。
	有価証券売買等損益
	約定日基準で計上しております。

(貸借対照表に関する注記)

2019年 6月10日現在				2020年 6月10日現在
*1.	当該計算期間の末日における受益権の総数			*1.	当該計算期間の末日における受益権の総数
			327,117,381口				398,190,214口
*2.	当該計算期間の末日における1単位当たりの純資産の額			*2.	当該計算期間の末日における1単位当たりの純資産の額
		1口当たりの純資産額	1.3004円			1口当たりの純資産額	1.2762円
		(10,000口当たりの純資産額	13,004円)			(10,000口当たりの純資産額	12,762円)

(金融商品に関する注記)

1.金融商品の状況に関する事項

期 別 項 目	自 2018年 6月12日 至 2019年 6月10日	自 2019年 6月11日 至 2020年 6月10日
1.金融商品に対する取組方針	当ファンドは証券投資信託であり、信託約款に規定する「運用の基本方針」に従い、有価証券等の金融商品を投資対象として運用することを目的としております。	同左
2.金融商品の内容及び当該金融商品に係るリスク	当ファンドが運用する主な有価証券は、売買目的の有価証券であります。保有する有価証券の詳細は、「附属明細表」に記載しております。当該有価証券を保有した際の主要なリスクは、価格変動リスク等の市場リスク、信用リスク及び流動性リスク等です。その他、保有するコール・ローン等の金銭債権及び金銭債務につきましては、信用リスク等を有しております。	同左
3.金融商品に係るリスク管理体制	当ファンドの委託会社の運用委員会において、運用に関する内規の制定及び改廃、運用ガイドライン等運用のリスク管理に関する事項の決定を行うほか、リスク管理部及びコンプライアンス部において、「運用の指図に関する検証規程」に基づき、投資信託財産の運用の指図について、法令、投資信託協会諸規則、社内規程及び投資信託約款に定める運用の指図に関する事項の遵守状況を確認しております。また、運用分析会議におけるファンドの運用パフォーマンスの分析・検証・評価や、売買分析会議におけるファンドの組入有価証券の評価損率や格付状況、有価証券売買状況や組入状況の報告等により、全社的に投資リスクを把握し管理を行っております。	同左

2.金融商品の時価等に関する事項

期 別 項 目	2019年 6月10日現在	2020年 6月10日現在
1.貸借対照表額、時価及び差額	貸借対照表上の金融商品は原則として全て時価で評価しているため、貸借対照表計上額と時価との差額はありません。	同左
2.時価の算定方法	時価の算定方法は、「重要な会計方針に係る事項に関する注記」に記載しております。この他、コール・ローン等は短期間で決済され、時価は帳簿価格と近似していることから、当該帳簿価格を時価としております。	同左

(その他の注記)

1.元本の移動

2019年 6月10日現在
投資信託財産に係る元本の状況
期首	2018年 6月12日
期首元本額	354,996,173円
期首より2019年 6月10日までの追加設定元本額	129,198,541円
期首より2019年 6月10日までの一部解約元本額	157,077,333円
期末元本額	327,117,381円
2019年 6月10日現在の元本の内訳(*)
日本インバウンドオープン	327,117,381円

2020年 6月10日現在
投資信託財産に係る元本の状況
期首	2019年 6月11日
期首元本額	327,117,381円
期首より2020年 6月10日までの追加設定元本額	182,071,301円
期首より2020年 6月10日までの一部解約元本額	110,998,468円
期末元本額	398,190,214円
2020年 6月10日現在の元本の内訳(*)
日本インバウンドオープン	398,190,214円

*は当該親投資信託受益証券を投資対象とする証券投資信託毎の元本額

2.有価証券関係

売買目的有価証券の当計算期間の損益に含まれた評価差額

2019年 6月10日現在

(単位:円)

種 類	当計算期間の損益に含まれた評価差額
株式	9,845,162
投資証券	3,135,017
合計	12,980,179

2020年 6月10日現在

(単位:円)

種 類	当計算期間の損益に含まれた評価差額
株式	22,038,747
投資証券	△5,632,250
合計	16,406,497

3.デリバティブ取引関係
該当事項はありません。


附属明細表

1.有価証券明細表 ①株式

種類	通貨	銘柄	株数	評価額		備考
				単価	金額
株式	日本円	寿スピリッツ	1,100	5,270.00	5,797,000
		キッコーマン	3,100	5,430.00	16,833,000
		ニチレイ	3,500	3,035.00	10,622,500
		花王	800	8,966.00	7,172,800
		資生堂	1,600	7,223.00	11,556,800
		ファンケル	7,500	3,050.00	22,875,000
		小林製薬	200	9,700.00	1,940,000
		ロート製薬	2,300	3,275.00	7,532,500
		太平洋セメント	3,000	2,620.00	7,860,000
		TOTO	600	4,530.00	2,718,000
		ダイキン工業	1,400	16,760.00	23,464,000
		ダイフク	1,800	8,860.00	15,948,000
		三菱電機	7,300	1,483.50	10,829,550
		ヤーマン	13,000	781.00	10,153,000
		日本電気	3,000	5,040.00	15,120,000
		パナソニック	10,000	987.00	9,870,000
		バンダイナムコホールディングス	2,200	6,205.00	13,651,000
		ピジョン	2,300	4,120.00	9,476,000
		任天堂	400	45,340.00	18,136,000
		京成電鉄	3,200	3,690.00	11,808,000
		西日本旅客鉄道	1,700	6,807.00	11,571,900
		日本通運	2,000	5,960.00	11,920,000
		ヤマトホールディングス	5,000	2,463.00	12,315,000
		日本航空	4,000	2,403.00	9,612,000
		ANAホールディングス	3,000	2,832.00	8,496,000
		ソースネクスト	20,000	320.00	6,400,000
		ビジョン	17,600	875.00	15,400,000
		スクウェア・エニックス・ホールディングス	2,000	5,460.00	10,920,000
		ローソン	400	5,940.00	2,376,000
		ウエルシアホールディングス	1,000	8,800.00	8,800,000
		王将フードサービス	1,900	6,270.00	11,913,000
		手間いらず	3,100	5,210.00	16,151,000
		オリエンタルランド	1,200	15,465.00	18,558,000
		ベクトル	15,000	960.00	14,400,000
		エアトリ	10,200	1,356.00	13,831,200
		乃村工藝社	9,000	1,016.00	9,144,000
	計	銘柄数:36			415,171,250
		組入時価比率:81.7%			100.0%
	合 計				415,171,250

(注)比率は左より組入時価の純資産に対する比率、及び各小計欄の合計金額に対する比率であります。

②株式以外の有価証券

種類	通貨	銘柄	単位数	評価額	備考
投資証券	日本円	アクティビア・プロパティーズ投資法人 投資証券	13	5,499,000
		星野リゾート・リート投資法人 投資証券	2	962,000
		いちごホテルリート投資法人 投資証券	20	1,594,000
		森トラスト・ホテルリート投資法人 投資証券	151	16,202,300
		オリックス不動産投資法人 投資証券	100	16,380,000
		ユナイテッド・アーバン投資法人 投資証券	65	8,970,000
		日本ロジスティクスファンド投資法人 投資証券	40	11,076,000
		福岡リート投資法人 投資証券	1	140,600
		ジャパン・ホテル・リート投資法人 投資証券	230	11,868,000
	計	銘柄数:9	622	72,691,900
		組入時価比率:14.3%		100.0%
	合計			72,691,900

(注)1.比率は左より組入時価の純資産に対する比率、及び各小計欄の各合計金額に対する比率であります。

2.デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等、時価の状況表

該当事項はありません。