- 有報資料
- 51項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(令和1年6月11日-令和2年6月10日)
(1)【投資状況】
日本インバウンドオープン
(参考)日本インバウンドマザーファンド
日本インバウンドオープン
| 資産の種類 | 国/地域 | 時価合計(円) | 投資比率(%) |
| 親投資信託受益証券 | 日本 | 481,047,780 | 99.15 |
| コール・ローン等、その他の資産(負債控除後) | ― | 4,147,589 | 0.85 |
| 合計(純資産総額) | 485,195,369 | 100.00 | |
(参考)日本インバウンドマザーファンド
| 資産の種類 | 国/地域 | 時価合計(円) | 投資比率(%) |
| 株式 | 日本 | 367,902,950 | 76.48 |
| 投資証券 | 日本 | 72,913,600 | 15.16 |
| コール・ローン等、その他の資産(負債控除後) | ― | 40,212,401 | 8.36 |
| 合計(純資産総額) | 481,028,951 | 100.00 | |
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