- 有報資料
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半期報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(平成30年6月12日-平成31年6月10日)
(1)【投資状況】
日本インバウンドオープン
(参考)日本インバウンドマザーファンド
日本インバウンドオープン
| 資産の種類 | 国/地域 | 時価合計(円) | 投資比率(%) |
| 親投資信託受益証券 | 日本 | 566,383,990 | 97.20 |
| コール・ローン等、その他の資産(負債控除後) | ― | 16,300,233 | 2.80 |
| 合計(純資産総額) | 582,684,223 | 100.00 | |
(参考)日本インバウンドマザーファンド
| 資産の種類 | 国/地域 | 時価合計(円) | 投資比率(%) |
| 株式 | 日本 | 452,541,600 | 79.90 |
| 投資証券 | 日本 | 80,497,100 | 14.21 |
| コール・ローン等、その他の資産(負債控除後) | ― | 33,343,745 | 5.89 |
| 合計(純資産総額) | 566,382,445 | 100.00 | |
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