- 有報資料
- 51項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(平成30年6月12日-令和1年6月10日)
(1)【投資状況】
日本インバウンドオープン
(参考)日本インバウンドマザーファンド
日本インバウンドオープン
| 資産の種類 | 国/地域 | 時価合計(円) | 投資比率(%) |
| 親投資信託受益証券 | 日本 | 407,926,412 | 92.52 |
| コール・ローン等、その他の資産(負債控除後) | ― | 32,983,712 | 7.48 |
| 合計(純資産総額) | 440,910,124 | 100.00 | |
(参考)日本インバウンドマザーファンド
| 資産の種類 | 国/地域 | 時価合計(円) | 投資比率(%) |
| 株式 | 日本 | 309,845,300 | 75.96 |
| 投資証券 | 日本 | 69,596,000 | 17.06 |
| コール・ローン等、その他の資産(負債控除後) | ― | 28,469,356 | 6.98 |
| 合計(純資産総額) | 407,910,656 | 100.00 | |
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