- 有報資料
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半期報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(令和1年6月11日-令和2年6月10日)
(1)【投資状況】
日本インバウンドオープン
(参考)日本インバウンドマザーファンド
日本インバウンドオープン
| 資産の種類 | 国/地域 | 時価合計(円) | 投資比率(%) |
| 親投資信託受益証券 | 日本 | 607,397,982 | 99.24 |
| コール・ローン等、その他の資産(負債控除後) | ― | 4,628,632 | 0.76 |
| 合計(純資産総額) | 612,026,614 | 100.00 | |
(参考)日本インバウンドマザーファンド
| 資産の種類 | 国/地域 | 時価合計(円) | 投資比率(%) |
| 株式 | 日本 | 491,984,600 | 81.00 |
| 投資証券 | 日本 | 33,389,800 | 5.50 |
| コール・ローン等、その他の資産(負債控除後) | ― | 82,017,135 | 13.50 |
| 合計(純資産総額) | 607,391,535 | 100.00 | |
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