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半期報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(平成28年6月29日-平成29年6月12日)
(1)【投資状況】
日本インバウンドオープン
(参考)日本インバウンドマザーファンド
日本インバウンドオープン
| 資産の種類 | 国/地域 | 時価合計(円) | 投資比率(%) |
| 親投資信託受益証券 | 日本 | 507,917,663 | 98.33 |
| コール・ローン等、その他の資産(負債控除後) | ― | 8,637,627 | 1.67 |
| 合計(純資産総額) | 516,555,290 | 100.00 | |
(参考)日本インバウンドマザーファンド
| 資産の種類 | 国/地域 | 時価合計(円) | 投資比率(%) |
| 株式 | 日本 | 453,071,850 | 89.20 |
| 投資証券 | 日本 | 41,744,000 | 8.22 |
| コール・ローン等、その他の資産(負債控除後) | ― | 13,120,168 | 2.58 |
| 合計(純資産総額) | 507,936,018 | 100.00 | |
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