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半期報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(平成29年6月13日-平成30年6月11日)
(1)【投資状況】
日本インバウンドオープン
(参考)日本インバウンドマザーファンド
日本インバウンドオープン
| 資産の種類 | 国/地域 | 時価合計(円) | 投資比率(%) |
| 親投資信託受益証券 | 日本 | 293,908,341 | 97.67 |
| コール・ローン等、その他の資産(負債控除後) | ― | 7,024,949 | 2.33 |
| 合計(純資産総額) | 300,933,290 | 100.00 | |
(参考)日本インバウンドマザーファンド
| 資産の種類 | 国/地域 | 時価合計(円) | 投資比率(%) |
| 株式 | 日本 | 265,088,200 | 90.19 |
| 投資証券 | 日本 | 18,823,400 | 6.40 |
| コール・ローン等、その他の資産(負債控除後) | ― | 10,000,620 | 3.40 |
| 合計(純資産総額) | 293,912,220 | 100.00 | |
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