有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(令和1年6月11日-令和2年6月10日)

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【提出】: 2020/09/07 9:07
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【項目】: 51項目

①【投資有価証券の主要銘柄】
日本インバウンドオープン

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量	帳簿価額単価 (円)	帳簿価額金額 (円)	評価額単価 (円)	評価額金額 (円)	投資比率 (%)
1	日本	親投資信託受益証券	日本インバウンドマザーファンド	395,111,113	1.2762	504,240,803	1.2175	481,047,780	99.15

(種類別投資比率)

種類	投資比率(%)
親投資信託受益証券	99.15
合計	99.15

(参考)日本インバウンドマザーファンド

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	業種	数量	帳簿価額単価 (円)	帳簿価額金額 (円)	評価額単価 (円)	評価額金額 (円)	投資比率 (%)
1	日本	株式	ダイキン工業	機械	1,400	16,760.00	23,464,000	17,335.00	24,269,000	5.05
2	日本	株式	任天堂	その他製品	400	45,340.00	18,136,000	48,010.00	19,204,000	3.99
3	日本	株式	バンダイナムコホールディングス	その他製品	3,100	6,103.44	18,920,680	5,667.00	17,567,700	3.65
4	日本	株式	オリエンタルランド	サービス業	1,200	15,465.00	18,558,000	14,240.00	17,088,000	3.55
5	日本	株式	ダイフク	機械	1,800	8,860.00	15,948,000	9,420.00	16,956,000	3.52
6	日本	株式	キッコーマン	食料品	3,100	5,430.00	16,833,000	5,190.00	16,089,000	3.34
7	日本	株式	スクウェア・エニックス・ホールディングス	情報・通信業	2,900	5,466.59	15,853,125	5,440.00	15,776,000	3.28
8	日本	株式	日本電気	電気機器	3,000	5,040.00	15,120,000	5,170.00	15,510,000	3.22
9	日本	株式	ファンケル	化学	4,800	3,050.00	14,640,000	3,195.00	15,336,000	3.19
10	日本	投資証券	森トラスト・ホテルリート投資法人投資証券	―	151	107,300	16,202,300	98,300	14,843,300	3.09
11	日本	投資証券	オリックス不動産投資法人投資証券	―	100	163,800	16,380,000	141,400	14,140,000	2.94
12	日本	株式	ヤーマン	電気機器	13,000	781.00	10,153,000	1,065.00	13,845,000	2.88
13	日本	株式	ビジョン	情報・通信業	17,600	875.00	15,400,000	678.00	11,932,800	2.48
14	日本	投資証券	日本ロジスティクスファンド投資法人投資証券	―	40	276,900	11,076,000	292,800	11,712,000	2.43
15	日本	株式	ヤマトホールディングス	陸運業	5,000	2,463.00	12,315,000	2,330.00	11,650,000	2.42
16	日本	株式	王将フードサービス	小売業	1,900	6,270.00	11,913,000	6,000.00	11,400,000	2.37
17	日本	株式	日本通運	陸運業	2,000	5,960.00	11,920,000	5,580.00	11,160,000	2.32
18	日本	株式	ニチレイ	食料品	3,500	3,035.00	10,622,500	3,135.00	10,972,500	2.28
19	日本	株式	資生堂	化学	1,600	7,223.00	11,556,800	6,835.00	10,936,000	2.27
20	日本	株式	西武ホールディングス	陸運業	9,000	1,276.50	11,488,524	1,171.00	10,539,000	2.19
21	日本	株式	西日本旅客鉄道	陸運業	1,700	6,807.00	11,571,900	6,046.00	10,278,200	2.14
22	日本	株式	手間いらず	サービス業	2,300	5,210.00	11,983,000	4,455.00	10,246,500	2.13
23	日本	投資証券	ジャパン・ホテル・リート投資法人投資証券	―	230	51,600	11,868,000	44,500	10,235,000	2.13
24	日本	投資証券	星野リゾート・リート投資法人投資証券	―	22	485,013	10,670,297	465,000	10,230,000	2.13
25	日本	株式	ピジョン	その他製品	2,300	4,120.00	9,476,000	4,170.00	9,591,000	1.99
26	日本	株式	パナソニック	電気機器	10,000	987.00	9,870,000	939.60	9,396,000	1.95
27	日本	株式	ウエルシアホールディングス	小売業	1,000	8,800.00	8,800,000	8,690.00	8,690,000	1.81
28	日本	株式	ロート製薬	医薬品	2,300	3,275.00	7,532,500	3,420.00	7,866,000	1.64
29	日本	株式	京成電鉄	陸運業	2,300	3,690.00	8,487,000	3,375.00	7,762,500	1.61
30	日本	株式	太平洋セメント	ガラス・土石製品	3,000	2,620.00	7,860,000	2,492.00	7,476,000	1.55

(種類別及び業種別投資比率)

種類	国内/外国	業種	投資比率(%)
株式	国内	食料品	6.64
		化学	7.28
		医薬品	1.64
		ガラス・土石製品	2.07
		機械	8.57
		電気機器	9.31
		その他製品	9.64
		陸運業	10.68
		空運業	2.33
		情報・通信業	5.76
		小売業	4.63
		サービス業	7.95
投資証券	―	―	15.16
合計			91.64

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(令和1年6月11日-令和2年6月10日)

開示資料

決算