- 有報資料
- 51項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(令和1年6月11日-令和2年6月10日)
①【投資有価証券の主要銘柄】
日本インバウンドオープン
(参考)日本インバウンドマザーファンド
日本インバウンドオープン
| 順位 | 国/ 地域 | 種類 | 銘柄名 | 数量 | 帳簿価額 単価 (円) | 帳簿価額 金額 (円) | 評価額 単価 (円) | 評価額 金額 (円) | 投資 比率 (%) |
| 1 | 日本 | 親投資信託受益証券 | 日本インバウンドマザーファンド | 395,111,113 | 1.2762 | 504,240,803 | 1.2175 | 481,047,780 | 99.15 |
| (種類別投資比率) |
| 種類 | 投資比率(%) |
| 親投資信託受益証券 | 99.15 |
| 合計 | 99.15 |
(参考)日本インバウンドマザーファンド
| 順位 | 国/ 地域 | 種類 | 銘柄名 | 業種 | 数量 | 帳簿価額 単価 (円) | 帳簿価額 金額 (円) | 評価額 単価 (円) | 評価額 金額 (円) | 投資 比率 (%) |
| 1 | 日本 | 株式 | ダイキン工業 | 機械 | 1,400 | 16,760.00 | 23,464,000 | 17,335.00 | 24,269,000 | 5.05 |
| 2 | 日本 | 株式 | 任天堂 | その他製品 | 400 | 45,340.00 | 18,136,000 | 48,010.00 | 19,204,000 | 3.99 |
| 3 | 日本 | 株式 | バンダイナムコホールディングス | その他製品 | 3,100 | 6,103.44 | 18,920,680 | 5,667.00 | 17,567,700 | 3.65 |
| 4 | 日本 | 株式 | オリエンタルランド | サービス業 | 1,200 | 15,465.00 | 18,558,000 | 14,240.00 | 17,088,000 | 3.55 |
| 5 | 日本 | 株式 | ダイフク | 機械 | 1,800 | 8,860.00 | 15,948,000 | 9,420.00 | 16,956,000 | 3.52 |
| 6 | 日本 | 株式 | キッコーマン | 食料品 | 3,100 | 5,430.00 | 16,833,000 | 5,190.00 | 16,089,000 | 3.34 |
| 7 | 日本 | 株式 | スクウェア・エニックス・ホールディングス | 情報・通信業 | 2,900 | 5,466.59 | 15,853,125 | 5,440.00 | 15,776,000 | 3.28 |
| 8 | 日本 | 株式 | 日本電気 | 電気機器 | 3,000 | 5,040.00 | 15,120,000 | 5,170.00 | 15,510,000 | 3.22 |
| 9 | 日本 | 株式 | ファンケル | 化学 | 4,800 | 3,050.00 | 14,640,000 | 3,195.00 | 15,336,000 | 3.19 |
| 10 | 日本 | 投資証券 | 森トラスト・ホテルリート投資法人 投資証券 | ― | 151 | 107,300 | 16,202,300 | 98,300 | 14,843,300 | 3.09 |
| 11 | 日本 | 投資証券 | オリックス不動産投資法人 投資証券 | ― | 100 | 163,800 | 16,380,000 | 141,400 | 14,140,000 | 2.94 |
| 12 | 日本 | 株式 | ヤーマン | 電気機器 | 13,000 | 781.00 | 10,153,000 | 1,065.00 | 13,845,000 | 2.88 |
| 13 | 日本 | 株式 | ビジョン | 情報・通信業 | 17,600 | 875.00 | 15,400,000 | 678.00 | 11,932,800 | 2.48 |
| 14 | 日本 | 投資証券 | 日本ロジスティクスファンド投資法人 投資証券 | ― | 40 | 276,900 | 11,076,000 | 292,800 | 11,712,000 | 2.43 |
| 15 | 日本 | 株式 | ヤマトホールディングス | 陸運業 | 5,000 | 2,463.00 | 12,315,000 | 2,330.00 | 11,650,000 | 2.42 |
| 16 | 日本 | 株式 | 王将フードサービス | 小売業 | 1,900 | 6,270.00 | 11,913,000 | 6,000.00 | 11,400,000 | 2.37 |
| 17 | 日本 | 株式 | 日本通運 | 陸運業 | 2,000 | 5,960.00 | 11,920,000 | 5,580.00 | 11,160,000 | 2.32 |
| 18 | 日本 | 株式 | ニチレイ | 食料品 | 3,500 | 3,035.00 | 10,622,500 | 3,135.00 | 10,972,500 | 2.28 |
| 19 | 日本 | 株式 | 資生堂 | 化学 | 1,600 | 7,223.00 | 11,556,800 | 6,835.00 | 10,936,000 | 2.27 |
| 20 | 日本 | 株式 | 西武ホールディングス | 陸運業 | 9,000 | 1,276.50 | 11,488,524 | 1,171.00 | 10,539,000 | 2.19 |
| 21 | 日本 | 株式 | 西日本旅客鉄道 | 陸運業 | 1,700 | 6,807.00 | 11,571,900 | 6,046.00 | 10,278,200 | 2.14 |
| 22 | 日本 | 株式 | 手間いらず | サービス業 | 2,300 | 5,210.00 | 11,983,000 | 4,455.00 | 10,246,500 | 2.13 |
| 23 | 日本 | 投資証券 | ジャパン・ホテル・リート投資法人 投資証券 | ― | 230 | 51,600 | 11,868,000 | 44,500 | 10,235,000 | 2.13 |
| 24 | 日本 | 投資証券 | 星野リゾート・リート投資法人 投資証券 | ― | 22 | 485,013 | 10,670,297 | 465,000 | 10,230,000 | 2.13 |
| 25 | 日本 | 株式 | ピジョン | その他製品 | 2,300 | 4,120.00 | 9,476,000 | 4,170.00 | 9,591,000 | 1.99 |
| 26 | 日本 | 株式 | パナソニック | 電気機器 | 10,000 | 987.00 | 9,870,000 | 939.60 | 9,396,000 | 1.95 |
| 27 | 日本 | 株式 | ウエルシアホールディングス | 小売業 | 1,000 | 8,800.00 | 8,800,000 | 8,690.00 | 8,690,000 | 1.81 |
| 28 | 日本 | 株式 | ロート製薬 | 医薬品 | 2,300 | 3,275.00 | 7,532,500 | 3,420.00 | 7,866,000 | 1.64 |
| 29 | 日本 | 株式 | 京成電鉄 | 陸運業 | 2,300 | 3,690.00 | 8,487,000 | 3,375.00 | 7,762,500 | 1.61 |
| 30 | 日本 | 株式 | 太平洋セメント | ガラス・土石製品 | 3,000 | 2,620.00 | 7,860,000 | 2,492.00 | 7,476,000 | 1.55 |
| (種類別及び業種別投資比率) |
| 種類 | 国内/外国 | 業種 | 投資比率(%) |
| 株式 | 国内 | 食料品 | 6.64 |
| 化学 | 7.28 | ||
| 医薬品 | 1.64 | ||
| ガラス・土石製品 | 2.07 | ||
| 機械 | 8.57 | ||
| 電気機器 | 9.31 | ||
| その他製品 | 9.64 | ||
| 陸運業 | 10.68 | ||
| 空運業 | 2.33 | ||
| 情報・通信業 | 5.76 | ||
| 小売業 | 4.63 | ||
| サービス業 | 7.95 | ||
| 投資証券 | ― | ― | 15.16 |
| 合計 | 91.64 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
