有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(平成29年6月13日-平成30年6月11日)

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【提出】: 2018/09/07 9:05
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【項目】: 50項目

①【投資有価証券の主要銘柄】
日本インバウンドオープン

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量	帳簿価額単価 (円)	帳簿価額金額 (円)	評価額単価 (円)	評価額金額 (円)	投資比率 (%)
1	日本	親投資信託受益証券	日本インバウンドマザーファンド	382,981,704	1.3780	527,758,730	1.3574	519,859,365	93.30

(種類別投資比率)

種類	投資比率(%)
親投資信託受益証券	93.30
合計	93.30

(参考)日本インバウンドマザーファンド

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	業種	数量	帳簿価額単価 (円)	帳簿価額金額 (円)	評価額単価 (円)	評価額金額 (円)	投資比率 (%)
1	日本	株式	資生堂	化学	2,500	8,990.00	22,475,000	8,798.00	21,995,000	4.23
2	日本	株式	共立メンテナンス	サービス業	3,000	6,033.67	18,101,030	6,080.00	18,240,000	3.51
3	日本	株式	TATERU	建設業	9,900	2,189.00	21,671,100	1,829.00	18,107,100	3.48
4	日本	株式	ソフトバンクグループ	情報・通信業	2,200	8,143.00	17,914,600	7,973.00	17,540,600	3.37
5	日本	投資証券	ジャパン・ホテル・リート投資法人投資証券	―	205	82,625	16,938,302	83,000	17,015,000	3.27
6	日本	株式	コーセー	化学	700	24,830.00	17,381,000	23,870.00	16,709,000	3.21
7	日本	株式	乃村工藝社	サービス業	6,700	2,392.00	16,026,400	2,447.00	16,394,900	3.15
8	日本	株式	東映アニメーション	情報・通信業	4,200	3,640.00	15,288,000	3,870.00	16,254,000	3.13
9	日本	株式	エボラブルアジア	サービス業	6,100	2,321.31	14,160,026	2,654.00	16,189,400	3.11
10	日本	株式	良品計画	小売業	400	39,200.00	15,680,000	39,000.00	15,600,000	3.00
11	日本	投資証券	オリックス不動産投資法人投資証券	―	88	173,416	15,260,640	176,900	15,567,200	2.99
12	日本	株式	三浦工業	機械	5,700	2,779.00	15,840,300	2,693.00	15,350,100	2.95
13	日本	投資証券	ユナイテッド・アーバン投資法人投資証券	―	89	171,664	15,278,153	171,900	15,299,100	2.94
14	日本	投資証券	アクティビア・プロパティーズ投資法人投資証券	―	28	489,764	13,713,397	508,000	14,224,000	2.74
15	日本	株式	パナソニック	電気機器	9,300	1,575.50	14,652,150	1,493.50	13,889,550	2.67
16	日本	株式	HANATOUR JAPAN	サービス業	5,800	2,853.00	16,547,400	2,316.00	13,432,800	2.58
17	日本	株式	ビジョン	情報・通信業	3,500	3,550.00	12,425,000	3,720.00	13,020,000	2.50
18	日本	株式	ハピネット	卸売業	8,800	1,454.00	12,795,200	1,403.00	12,346,400	2.37
19	日本	株式	シップヘルスケアホールディングス	卸売業	2,800	4,220.00	11,816,000	4,180.00	11,704,000	2.25
20	日本	株式	キッコーマン	食料品	2,000	5,422.21	10,844,438	5,590.00	11,180,000	2.15
21	日本	株式	寿スピリッツ	食料品	1,800	5,905.43	10,629,786	5,800.00	10,440,000	2.01
22	日本	株式	西本Wismettacホールディングス	卸売業	1,800	5,377.98	9,680,365	5,760.00	10,368,000	1.99
23	日本	株式	ファーストリテイリング	小売業	200	50,270.00	10,054,000	50,910.00	10,182,000	1.96
24	日本	株式	手間いらず	サービス業	4,000	2,806.50	11,226,013	2,464.00	9,856,000	1.90
25	日本	株式	ダイフク	機械	1,800	4,976.93	8,958,489	4,855.00	8,739,000	1.68
26	日本	株式	ピジョン	その他製品	1,600	5,354.87	8,567,800	5,390.00	8,624,000	1.66
27	日本	株式	ライオン	化学	4,100	2,052.00	8,413,200	2,030.00	8,323,000	1.60
28	日本	株式	ポーラ・オルビスホールディングス	化学	1,700	5,010.00	8,517,000	4,875.00	8,287,500	1.59
29	日本	投資証券	星野リゾート・リート投資法人投資証券	―	14	557,000	7,798,000	575,000	8,050,000	1.55
30	日本	株式	ダイキン工業	機械	600	13,335.00	8,001,000	13,270.00	7,962,000	1.53

(種類別及び業種別投資比率)

種類	国内/外国	業種	投資比率(%)
株式	国内	建設業	4.91
		食料品	5.40
		化学	13.23
		医薬品	0.41
		ガラス・土石製品	1.92
		機械	6.17
		電気機器	3.71
		その他製品	1.66
		陸運業	0.22
		空運業	0.86
		倉庫・運輸関連業	0.63
		情報・通信業	9.01
		卸売業	7.65
		小売業	6.63
		銀行業	0.64
		その他金融業	0.28
		サービス業	15.60
投資証券	―	―	15.76
合計			94.69

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(平成29年6月13日-平成30年6月11日)

開示資料

決算