有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(平成30年6月12日-令和1年6月10日)

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【提出】: 2019/09/06 9:23
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【項目】: 51項目

①【投資有価証券の主要銘柄】
日本インバウンドオープン

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量	帳簿価額単価 (円)	帳簿価額金額 (円)	評価額単価 (円)	評価額金額 (円)	投資比率 (%)
1	日本	親投資信託受益証券	日本インバウンドマザーファンド	319,416,187	1.3004	415,368,810	1.2771	407,926,412	92.52

(種類別投資比率)

種類	投資比率(%)
親投資信託受益証券	92.52
合計	92.52

(参考)日本インバウンドマザーファンド

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	業種	数量	帳簿価額単価 (円)	帳簿価額金額 (円)	評価額単価 (円)	評価額金額 (円)	投資比率 (%)
1	日本	株式	エボラブルアジア	サービス業	9,200	2,350.00	21,620,000	2,346.00	21,583,200	5.29
2	日本	株式	日本電気	電気機器	4,700	4,146.89	19,490,401	4,240.00	19,928,000	4.89
3	日本	株式	ダイフク	機械	3,200	5,875.46	18,801,494	6,050.00	19,360,000	4.75
4	日本	投資証券	オリックス不動産投資法人投資証券	―	90	197,400	17,766,000	196,600	17,694,000	4.34
5	日本	株式	寿スピリッツ	食料品	3,100	5,289.17	16,396,449	5,060.00	15,686,000	3.85
6	日本	株式	ファンケル	化学	5,800	2,941.51	17,060,807	2,650.00	15,370,000	3.77
7	日本	株式	ソフトバンクグループ	情報・通信業	2,800	5,075.00	14,210,000	5,165.00	14,462,000	3.55
8	日本	株式	ダイキン工業	機械	1,000	13,730.00	13,730,000	14,065.00	14,065,000	3.45
9	日本	株式	乃村工藝社	サービス業	9,800	1,378.70	13,511,338	1,345.00	13,181,000	3.23
10	日本	株式	花王	化学	1,600	8,641.00	13,825,600	8,210.00	13,136,000	3.22
11	日本	株式	ファーストリテイリング	小売業	200	64,420.00	12,884,000	65,130.00	13,026,000	3.19
12	日本	株式	ビジョン	情報・通信業	2,600	5,205.70	13,534,838	4,850.00	12,610,000	3.09
13	日本	投資証券	日本ロジスティクスファンド投資法人投資証券	―	50	246,600	12,330,000	246,700	12,335,000	3.02
14	日本	株式	手間いらず	サービス業	3,700	3,190.00	11,803,000	3,260.00	12,062,000	2.96
15	日本	投資証券	アクティビア・プロパティーズ投資法人投資証券	―	25	469,500	11,737,500	469,000	11,725,000	2.87
16	日本	株式	ロート製薬	医薬品	3,600	3,000.00	10,800,000	2,924.00	10,526,400	2.58
17	日本	株式	テイクアンドギヴ・ニーズ	サービス業	9,000	1,079.00	9,711,000	1,074.00	9,666,000	2.37
18	日本	株式	オリエンタルランド	サービス業	700	13,625.00	9,537,500	13,340.00	9,338,000	2.29
19	日本	投資証券	星野リゾート・リート投資法人投資証券	―	16	539,000	8,624,000	554,000	8,864,000	2.17
20	日本	株式	スクウェア・エニックス・ホールディングス	情報・通信業	2,500	3,875.00	9,687,500	3,450.00	8,625,000	2.11
21	日本	株式	資生堂	化学	1,000	8,358.00	8,358,000	8,121.00	8,121,000	1.99
22	日本	投資証券	ユナイテッド・アーバン投資法人投資証券	―	44	177,300	7,801,200	180,600	7,946,400	1.95
23	日本	株式	京成電鉄	陸運業	2,000	4,115.00	8,230,000	3,925.00	7,850,000	1.92
24	日本	株式	ニチレイ	食料品	3,000	2,700.00	8,100,000	2,557.00	7,671,000	1.88
25	日本	株式	イオン	小売業	4,000	1,895.50	7,582,000	1,851.00	7,404,000	1.82
26	日本	株式	バンダイナムコホールディングス	その他製品	1,300	5,420.00	7,046,000	5,230.00	6,799,000	1.67
27	日本	株式	東海旅客鉄道	陸運業	300	23,130.00	6,939,000	21,580.00	6,474,000	1.59
28	日本	株式	TOTO	ガラス・土石製品	1,500	4,165.00	6,247,500	4,255.00	6,382,500	1.56
29	日本	投資証券	ジャパン・ホテル・リート投資法人投資証券	―	60	87,800	5,268,000	86,800	5,208,000	1.28
30	日本	株式	タカラトミー	その他製品	4,000	1,329.00	5,316,000	1,253.00	5,012,000	1.23

(種類別及び業種別投資比率)

種類	国内/外国	業種	投資比率(%)
株式	国内	食料品	5.84
		化学	10.29
		医薬品	2.58
		ガラス・土石製品	2.44
		機械	8.19
		電気機器	4.89
		その他製品	3.00
		陸運業	5.47
		空運業	1.27
		情報・通信業	9.73
		卸売業	0.03
		小売業	5.18
		銀行業	0.05
		サービス業	17.00
投資証券	―	―	17.06
合計			93.02

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(平成30年6月12日-令和1年6月10日)

開示資料

決算