有報資料

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(平成28年6月29日-平成29年6月12日)

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【提出】: 2017/09/08 9:22
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【項目】: 50項目

①【投資有価証券の主要銘柄】
日本インバウンドオープン

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量	帳簿価額単価 (円)	帳簿価額金額 (円)	評価額単価 (円)	評価額金額 (円)	投資比率 (%)
1	日本	親投資信託受益証券	日本インバウンドマザーファンド	354,845,809	1.1131	394,978,870	1.1162	396,078,892	97.06

(種類別投資比率)

種類	投資比率(%)
親投資信託受益証券	97.06
合計	97.06

(参考)日本インバウンドマザーファンド

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	業種	数量	帳簿価額単価 (円)	帳簿価額金額 (円)	評価額単価 (円)	評価額金額 (円)	投資比率 (%)
1	日本	株式	パナソニック	電気機器	18,200	1,478.50	26,908,700	1,524.00	27,736,800	7.00
2	日本	株式	ソフトバンクグループ	情報・通信業	2,800	9,228.00	25,838,400	9,097.00	25,471,600	6.43
3	日本	株式	太平洋セメント	ガラス・土石製品	46,000	391.75	18,020,778	409.00	18,814,000	4.75
4	日本	株式	ふくおかフィナンシャルグループ	銀行業	33,000	539.02	17,787,984	534.00	17,622,000	4.45
5	日本	株式	乃村工藝社	サービス業	6,000	2,417.00	14,502,000	2,560.00	15,360,000	3.88
6	日本	株式	資生堂	化学	3,600	3,759.00	13,532,400	3,994.00	14,378,400	3.63
7	日本	株式	日本航空	空運業	3,800	3,467.32	13,175,827	3,474.00	13,201,200	3.33
8	日本	株式	ニチレイ	食料品	4,000	3,295.00	13,180,000	3,150.00	12,600,000	3.18
9	日本	株式	エボラブルアジア	サービス業	4,000	2,933.00	11,732,000	2,998.00	11,992,000	3.03
10	日本	株式	東映アニメーション	情報・通信業	1,400	6,970.00	9,758,000	7,850.00	10,990,000	2.77
11	日本	株式	ディー・エヌ・エー	サービス業	4,200	2,539.00	10,663,800	2,516.00	10,567,200	2.67
12	日本	株式	ダイキン工業	機械	900	11,060.00	9,954,000	11,470.00	10,323,000	2.61
13	日本	株式	エージーピー	倉庫・運輸関連業	13,000	787.00	10,231,000	786.00	10,218,000	2.58
14	日本	投資証券	アクティビア・プロパティーズ投資法人投資証券	―	21	499,500	10,489,500	480,500	10,090,500	2.55
15	日本	株式	コーセー	化学	800	12,750.00	10,200,000	12,270.00	9,816,000	2.48
16	日本	株式	日本エマージェンシーアシスタンス	サービス業	7,000	1,400.00	9,800,000	1,360.00	9,520,000	2.40
17	日本	株式	ポーラ・オルビスホールディングス	化学	3,200	3,020.00	9,664,000	2,962.00	9,478,400	2.39
18	日本	株式	東海旅客鉄道	陸運業	500	18,345.82	9,172,913	18,310.00	9,155,000	2.31
19	日本	株式	宝ホールディングス	食料品	7,000	1,194.00	8,358,000	1,170.00	8,190,000	2.07
20	日本	株式	TOTO	ガラス・土石製品	1,900	4,300.00	8,170,000	4,290.00	8,151,000	2.06
21	日本	株式	ホシザキ	機械	800	9,710.00	7,768,000	10,160.00	8,128,000	2.05
22	日本	株式	JALUX	卸売業	2,500	2,649.00	6,622,500	2,714.00	6,785,000	1.71
23	日本	株式	寿スピリッツ	食料品	1,800	3,840.00	6,912,000	3,675.00	6,615,000	1.67
24	日本	株式	ジャックス	その他金融業	12,000	536.34	6,436,161	548.00	6,576,000	1.66
25	日本	株式	五洋建設	建設業	10,000	627.00	6,270,000	639.00	6,390,000	1.61
26	日本	株式	ドンキホーテホールディングス	小売業	1,500	4,225.00	6,337,500	4,260.00	6,390,000	1.61
27	日本	株式	ニトリホールディングス	小売業	400	16,520.00	6,608,000	15,040.00	6,016,000	1.52
28	日本	投資証券	星野リゾート・リート投資法人投資証券	―	10	580,000	5,800,000	577,000	5,770,000	1.46
29	日本	株式	マツモトキヨシホールディングス	小売業	900	6,400.00	5,760,000	6,390.00	5,751,000	1.45
30	日本	投資証券	大江戸温泉リート投資法人投資証券	―	60	89,300	5,358,000	87,400	5,244,000	1.32

(種類別及び業種別投資比率)

種類	国内/外国	業種	投資比率(%)
株式	国内	建設業	2.72
		食料品	8.23
		化学	9.97
		医薬品	0.35
		ガラス・土石製品	6.81
		機械	4.66
		電気機器	7.00
		その他製品	0.62
		陸運業	4.24
		空運業	3.33
		倉庫・運輸関連業	2.58
		情報・通信業	10.50
		卸売業	2.71
		小売業	7.57
		銀行業	4.45
		その他金融業	1.66
		サービス業	13.62
投資証券	―	―	6.73
合計			97.77

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(平成28年6月29日-平成29年6月12日)

開示資料

決算