日本インバウンドオープンの貸借対照表
- 【提出】
- 2019年3月8日 9:10
- 【資料】
- 半期報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(平成30年6月12日-平成31年6月10日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2018年6月11日 | 2018年12月11日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 金銭信託 | 3,975,485 | 585,420 |
| コール・ローン | 19,556,700 | 28,034,179 |
| 親投資信託受益証券 | 488,758,730 | 571,043,521 |
| 流動資産計 | 512,290,915 | 599,663,120 |
| 資産の部合計 | 512,290,915 | 599,663,120 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | 6,913,505 | 4,404,197 |
| 未払受託者報酬 | 61,295 | 126,061 |
| 未払委託者報酬 | 2,145,353 | 4,412,091 |
| 未払利息 | 42 | 58 |
| その他未払費用 | 15,398 | 31,669 |
| 流動負債計 | 9,135,593 | 8,974,076 |
| 負債の部合計 | 9,135,593 | 8,974,076 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 380,430,619 | 488,010,077 |
| 剰余金 | | |
| 剰余金又は欠損金（△） | － | 102,678,967 |
| 剰余金又は欠損金（△） | 122,724,703 | － |
| （分配準備積立金） | 52,961,344 | 47,564,764 |
| 元本等合計 | 503,155,322 | 590,689,044 |
| 純資産の部合計 | 503,155,322 | 590,689,044 |
| 負債・純資産合計 | 512,290,915 | 599,663,120 |
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