日本インバウンドオープンの貸借対照表
- 【提出】
- 2020年3月6日 9:17
- 【資料】
- 半期報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(令和1年6月11日-令和2年6月10日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2019年6月10日 | 2019年12月10日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 金銭信託 | 834,548 | 350,042 |
| コール・ローン | 28,694,441 | 10,921,312 |
| 親投資信託受益証券 | 425,383,442 | 549,061,117 |
| 流動資産計 | 454,912,431 | 560,332,471 |
| 資産の部合計 | 454,912,431 | 560,332,471 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | 15,661,661 | 2,015,897 |
| 未払受託者報酬 | 107,829 | 102,028 |
| 未払委託者報酬 | 3,773,816 | 3,570,915 |
| 未払利息 | 55 | 4 |
| その他未払費用 | 27,299 | 25,547 |
| 流動負債計 | 19,570,660 | 5,714,391 |
| 負債の部合計 | 19,570,660 | 5,714,391 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 353,136,966 | 413,471,676 |
| 剰余金 | | |
| 剰余金又は欠損金（△） | － | 141,146,404 |
| 剰余金又は欠損金（△） | 82,204,805 | － |
| （分配準備積立金） | 25,609,247 | 18,865,177 |
| 元本等合計 | 435,341,771 | 554,618,080 |
| 純資産の部合計 | 435,341,771 | 554,618,080 |
| 負債・純資産合計 | 454,912,431 | 560,332,471 |
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