日本インバウンドオープンの貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2020年6月10日 | 2020年12月10日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | 287,454 | 401,536 |
| コール・ローン | 7,054,084 | 7,925,035 |
| 親投資信託受益証券 | 508,170,351 | 475,004,980 |
| 流動資産計 | 515,511,889 | 483,331,551 |
| 資産の部合計 | 515,511,889 | 483,331,551 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 242,924 | 559,609 |
| 未払受託者報酬 | 115,421 | 106,241 |
| 未払委託者報酬 | 4,039,477 | 3,718,407 |
| 未払利息 | 11 | 7 |
| その他未払費用 | 28,857 | 26,605 |
| 流動負債計 | 4,426,690 | 4,410,869 |
| 負債の部合計 | 4,426,690 | 4,410,869 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 429,728,030 | 369,325,839 |
| 剰余金 | ||
| 剰余金又は欠損金（△） | － | 109,594,843 |
| 剰余金又は欠損金（△） | 81,357,169 | － |
| （分配準備積立金） | 15,831,635 | 13,467,866 |
| 元本等合計 | 511,085,199 | 478,920,682 |
| 純資産の部合計 | 511,085,199 | 478,920,682 |
| 負債・純資産合計 | 515,511,889 | 483,331,551 |
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