剰余金又は欠損金（△）、期首、投資信託

有報情報

#1 中間損益及び剰余金計算書（連結）

(2)【中間損益及び剰余金計算書】

	第2期中間計算期間自 2017年 6月13日至 2017年12月12日	第3期中間計算期間自 2018年 6月12日至 2018年12月11日
一部解約に伴う中間純利益金額の分配額又は一部解約に伴う中間純損失金額の分配額(△)	8,246,270	△1,911,888
期首剰余金又は期首欠損金(△)	37,552,771	122,724,703
剰余金増加額又は欠損金減少額	3,787,004	44,787,081
中間追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	3,787,004	44,787,081
剰余金減少額又は欠損金増加額	16,651,182	15,448,678
中間一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	16,651,182	15,448,678
分配金	-	-
中間剰余金又は中間欠損金(△)	59,878,604	102,678,967

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#2 中間注記表（連結）

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#3 注記事項、委託会社等の経理状況（連結）

2.剰余金の配当に関する事項

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#4 貸借対照表、委託会社等の経理状況（連結）

	前事業年度(2017年3月31日現在)	当事業年度(2018年3月31日現在)
資本金	1,000,000	1,000,000
資本剰余金
資本準備金	566,500	566,500
資本剰余金合計	566,500	566,500
利益剰余金
利益準備金	179,830	179,830
その他利益剰余金
別途積立金	5,718,662	5,718,662
繰越利益剰余金	8,805,462	9,766,079
利益剰余金合計	14,703,955	15,664,571

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#5 （参考）マザーファンド、財務諸表

貸借対照表

期 別	注記番号	2018年 6月11日現在	2018年12月11日現在
科 目		金額	金額
元本	*1	354,996,173	450,634,092
剰余金
剰余金又は欠損金(△)		133,774,814	120,412,302

注記表

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