日本金融ハイブリッド証券オープン(年1回決算型)円ヘッジありコース日本金融ハイブリッド証券オープン(年1回決算型)円ヘッジなしコースの貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2016年12月29日 |
|---|---|
| 資産の部 | |
| 流動資産 | |
| 派生商品評価勘定 | 5,008,478 |
| コール・ローン | 102,197,627 |
| 親投資信託受益証券 | 1,939,601,231 |
| 流動資産計 | 2,046,807,336 |
| 資産の部合計 | 2,046,807,336 |
| 負債の部 | |
| 流動負債 | |
| 未払受託者報酬 | 299,161 |
| 未払委託者報酬 | 5,983,955 |
| その他未払費用 | 29,859 |
| 流動負債計 | 6,312,975 |
| 負債の部合計 | 6,312,975 |
| 純資産の部 | |
| 元本等 | |
| 元本 | 2,133,395,018 |
| 剰余金 | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -92,900,657 |
| 純資産の部合計 | 2,040,494,361 |
| 負債・純資産合計 | 2,046,807,336 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
