日本金融ハイブリッド証券オープン(年1回決算型)円ヘッジありコース日本金融ハイブリッド証券オープン(年1回決算型)円ヘッジなしコースの貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2016年12月29日 | 2017年12月14日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 48,431,606 | 15,491,332 |
| 親投資信託受益証券 | 2,177,080,704 | 1,580,157,971 |
| 派生商品評価勘定 | 51,537,548 | 10,988,535 |
| 流動資産計 | 2,277,049,858 | 1,606,637,838 |
| 資産の部合計 | 2,277,049,858 | 1,606,637,838 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 派生商品評価勘定 | 830,576 | － |
| 未払解約金 | 21,466,340 | 3,144,038 |
| 未払受託者報酬 | 433,228 | 406,578 |
| 未払委託者報酬 | 8,665,288 | 8,132,382 |
| その他未払費用 | 43,273 | 40,599 |
| 流動負債計 | 31,438,705 | 11,723,597 |
| 負債の部合計 | 31,438,705 | 11,723,597 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 2,227,945,646 | 1,589,027,160 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 17,665,507 | 5,887,081 |
| 純資産の部合計 | 2,245,611,153 | 1,594,914,241 |
| 負債・純資産合計 | 2,277,049,858 | 1,606,637,838 |
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