日本金融ハイブリッド証券オープン(年1回決算型)円ヘッジありコース日本金融ハイブリッド証券オープン(年1回決算型)円ヘッジなしコースの貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2018年6月14日 | 2018年12月14日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 19,374,783 | 24,554,288 |
| 親投資信託受益証券 | 1,267,059,324 | 1,054,497,537 |
| 流動資産計 | 1,286,434,107 | 1,079,051,825 |
| 資産の部合計 | 1,286,434,107 | 1,079,051,825 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 派生商品評価勘定 | 4,778,063 | 9,294,774 |
| 未払受託者報酬 | 313,999 | 250,901 |
| 未払解約金 | 3,794,071 | － |
| 未払委託者報酬 | 6,280,824 | 5,018,394 |
| 未払利息 | － | 67 |
| その他未払費用 | 33,765 | 28,000 |
| 流動負債計 | 15,200,722 | 14,592,136 |
| 負債の部合計 | 15,200,722 | 14,592,136 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 1,306,617,503 | 1,109,112,246 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -35,384,118 | -44,652,557 |
| 元本等合計 | 1,271,233,385 | 1,064,459,689 |
| 純資産の部合計 | 1,271,233,385 | 1,064,459,689 |
| 負債・純資産合計 | 1,286,434,107 | 1,079,051,825 |
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