日本金融ハイブリッド証券オープン(年1回決算型)円ヘッジありコース日本金融ハイブリッド証券オープン(年1回決算型)円ヘッジなしコースの貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2019年6月14日 | 2019年12月14日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 11,558,617 | 12,914,072 |
| 親投資信託受益証券 | 1,022,872,467 | 861,518,576 |
| 未収入金 | － | 32,640,000 |
| 流動資産計 | 1,034,431,084 | 907,072,648 |
| 資産の部合計 | 1,034,431,084 | 907,072,648 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 派生商品評価勘定 | 2,278,250 | 8,652,468 |
| 未払解約金 | － | 32,094,000 |
| 未払受託者報酬 | 227,941 | 198,956 |
| 未払委託者報酬 | 4,558,789 | 3,979,049 |
| 未払利息 | 31 | 12 |
| その他未払費用 | 22,992 | 20,153 |
| 流動負債計 | 7,088,003 | 44,944,638 |
| 負債の部合計 | 7,088,003 | 44,944,638 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 994,511,377 | 801,986,873 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 32,831,704 | 60,141,137 |
| 元本等合計 | 1,027,343,081 | 862,128,010 |
| 純資産の部合計 | 1,027,343,081 | 862,128,010 |
| 負債・純資産合計 | 1,034,431,084 | 907,072,648 |
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