日本金融ハイブリッド証券オープン(年1回決算型)円ヘッジありコース日本金融ハイブリッド証券オープン(年1回決算型)円ヘッジなしコースの貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2020年6月15日 | 2020年12月15日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 27,202,425 | 13,997,619 |
| 親投資信託受益証券 | 819,071,925 | 785,480,101 |
| 派生商品評価勘定 | － | 6,359,366 |
| 流動資産計 | 846,274,350 | 805,837,086 |
| 資産の部合計 | 846,274,350 | 805,837,086 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 派生商品評価勘定 | 522,453 | － |
| 未払解約金 | 115,731 | － |
| 未払受託者報酬 | 192,763 | 182,476 |
| 未払委託者報酬 | 3,855,106 | 3,649,456 |
| 未払利息 | 44 | 30 |
| その他未払費用 | 59,091 | 61,524 |
| 流動負債計 | 4,745,188 | 3,893,486 |
| 負債の部合計 | 4,745,188 | 3,893,486 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 766,548,953 | 700,609,744 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 74,980,209 | 101,333,856 |
| 元本等合計 | 841,529,162 | 801,943,600 |
| 純資産の部合計 | 841,529,162 | 801,943,600 |
| 負債・純資産合計 | 846,274,350 | 805,837,086 |
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