日本金融ハイブリッド証券オープン(年1回決算型)円ヘッジありコース日本金融ハイブリッド証券オープン(年1回決算型)円ヘッジなしコースの損益計算書

【提出】

2021年3月12日 10:09

【資料】

半期報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(令和2年6月16日-令和3年6月14日)

【閲覧】

個別決算

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損益計算書（円）
勘定科目	自 2019年6月15日至 2019年12月14日	自 2020年6月16日至 2020年12月15日
損益及び剰余金計算書
営業収益
有価証券売買等損益	61,206,109	16,628,176
為替差損益	-20,434,206	21,323,922
営業収益合計	40,771,903	37,952,098
営業費用
支払利息	7,915	5,979
受託者報酬	198,956	182,476
委託者報酬	3,979,049	3,649,456
その他費用	20,238	61,524
営業費用合計	4,206,158	3,899,435
営業利益又は営業損失（△）	36,565,745	34,052,663
経常利益又は経常損失（△）	36,565,745	34,052,663
四半期純利益又は四半期純損失（△）	36,565,745	34,052,663
一部解約に伴う中間純利益金額の分配額又は一部解約に伴う中間純損失金額の分配額（△）	4,609,246	3,506,211
中間剰余金又は中間欠損金（△）	74,980,209	101,333,856
剰余金増加額又は欠損金減少額	1,887,870	7,782,631
中間追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	1,887,870	7,782,631
剰余金減少額又は欠損金増加額	6,534,936	11,975,436
中間一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	6,534,936	11,975,436
分配金	－	－