日本金融ハイブリッド証券オープン(年1回決算型)円ヘッジありコース日本金融ハイブリッド証券オープン(年1回決算型)円ヘッジなしコースの貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2021年6月14日 | 2021年12月14日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 17,633,382 | 17,748,344 |
| 親投資信託受益証券 | 713,213,778 | 680,667,003 |
| 派生商品評価勘定 | － | 2,741,187 |
| 流動資産計 | 730,847,160 | 701,156,534 |
| 資産の部合計 | 730,847,160 | 701,156,534 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 派生商品評価勘定 | 4,624,928 | － |
| 未払解約金 | 30,000 | 546,242 |
| 未払受託者報酬 | 164,032 | 156,987 |
| 未払委託者報酬 | 3,280,687 | 3,139,743 |
| 未払利息 | 42 | 38 |
| その他未払費用 | 55,307 | 52,923 |
| 流動負債計 | 8,154,996 | 3,895,933 |
| 負債の部合計 | 8,154,996 | 3,895,933 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 637,337,268 | 613,325,193 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 85,354,896 | 83,935,408 |
| 元本等合計 | 722,692,164 | 697,260,601 |
| 純資産の部合計 | 722,692,164 | 697,260,601 |
| 負債・純資産合計 | 730,847,160 | 701,156,534 |
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