日本金融ハイブリッド証券オープン(年1回決算型)円ヘッジありコース日本金融ハイブリッド証券オープン(年1回決算型)円ヘッジなしコースの貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2022年6月14日 | 2022年12月14日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 23,059,038 | 9,818,637 |
| 親投資信託受益証券 | 575,743,012 | 546,418,072 |
| 派生商品評価勘定 | － | 12,837,103 |
| 流動資産計 | 598,802,050 | 569,073,812 |
| 資産の部合計 | 598,802,050 | 569,073,812 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 派生商品評価勘定 | 13,886,714 | － |
| 未払解約金 | 5,737,722 | 951,591 |
| 未払受託者報酬 | 142,633 | 121,116 |
| 未払委託者報酬 | 2,852,594 | 2,422,320 |
| 未払利息 | 66 | 29 |
| その他未払費用 | 49,573 | 41,155 |
| 流動負債計 | 22,669,302 | 3,536,211 |
| 負債の部合計 | 22,669,302 | 3,536,211 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 576,503,472 | 587,419,063 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -370,724 | -21,881,462 |
| 元本等合計 | 576,132,748 | 565,537,601 |
| 純資産の部合計 | 576,132,748 | 565,537,601 |
| 負債・純資産合計 | 598,802,050 | 569,073,812 |
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