日本金融ハイブリッド証券オープン(年1回決算型)円ヘッジありコース日本金融ハイブリッド証券オープン(年1回決算型)円ヘッジなしコースの貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2023年6月14日 | 2023年12月14日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | 36,392,159 | － |
| コール・ローン | － | 5,434,176 |
| 親投資信託受益証券 | 691,183,558 | 661,745,937 |
| 派生商品評価勘定 | － | 29,386,742 |
| 流動資産計 | 727,575,717 | 696,566,855 |
| 資産の部合計 | 727,575,717 | 696,566,855 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 派生商品評価勘定 | 26,563,767 | － |
| 未払解約金 | 2,284,222 | 100 |
| 未払金 | 682,401 | － |
| 未払受託者報酬 | 146,241 | 153,867 |
| 未払委託者報酬 | 2,924,873 | 3,077,170 |
| 未払利息 | － | 15 |
| その他未払費用 | 52,502 | 54,221 |
| 流動負債計 | 32,654,006 | 3,285,373 |
| 負債の部合計 | 32,654,006 | 3,285,373 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 720,368,836 | 732,764,702 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -25,447,125 | -39,483,220 |
| 元本等合計 | 694,921,711 | 693,281,482 |
| 純資産の部合計 | 694,921,711 | 693,281,482 |
| 負債・純資産合計 | 727,575,717 | 696,566,855 |
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